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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 998.00 | 496 662.00 | 288 336.00 | 784 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 570.00 | 496 662.00 | 308 909.00 | 805 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 661.00 | | 1 068 661.00 | 1 068 661.00 |
BZ Autres créances | 115 905.00 | | 115 905.00 | 115 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 376.00 | | 3 800 376.00 | 3 800 376.00 |
CF Disponibilités | 380 401.00 | | 380 401.00 | 380 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 429.00 | | 5 373 429.00 | 5 373 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 999.00 | 496 662.00 | 5 682 337.00 | 6 178 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 042 427.00 | | | 3 042 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 685.00 | | | 268 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 112.00 | | | 3 531 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 019.00 | | | 816 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 095.00 | | | 129 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 112.00 | | | 1 206 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 225.00 | | | 2 151 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 337.00 | | | 5 682 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 206.00 | | | 1 335 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 452 825.00 | | 4 452 825.00 | 4 452 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 825.00 | | 4 452 825.00 | 4 452 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 706.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 413.00 | | | 4 581 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 728.00 | | | 4 312 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 685.00 | | | 268 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 826.00 | | 23 405.00 | 847 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 563.00 | 20 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 660.00 | 805 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 097.00 | 784 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 744.00 | | 22 351.00 | 825 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 081.00 | | 1 054.00 | 22 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 925.00 | 133 706.00 | 62 969.00 | 425 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 925.00 | 133 706.00 | 62 969.00 | 425 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 095.00 | 129 095.00 | | 129 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 119.00 | 573 119.00 | | 573 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 504.00 | 378 504.00 | | 378 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 661.00 | | | 1 068 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VB T. V. A. | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VI Groupe et associés | 816 019.00 | | | 816 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
VP Divers | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 223.00 | 1 192 651.00 | 20 572.00 | 1 213 223.00 |
VW T.V.A. | 199 075.00 | 199 075.00 | | 199 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 225.00 | 1 335 206.00 | | 2 151 225.00 |