| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 201.00 | 537 565.00 | 222 636.00 | 760 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 059.00 | 537 565.00 | 247 494.00 | 785 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 441.00 | | 686 441.00 | 686 441.00 |
BZ Autres créances | 205 521.00 | | 205 521.00 | 205 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 301 807.00 | 52 380.00 | 4 249 427.00 | 4 301 807.00 |
CF Disponibilités | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 281 506.00 | 52 380.00 | 5 229 127.00 | 5 281 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 566.00 | 589 945.00 | 5 476 621.00 | 6 066 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 311 112.00 | | | 3 311 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 574.00 | | | 191 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 686.00 | | | 3 722 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 702.00 | | | 441 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 183.00 | | | 1 120 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 935.00 | | | 1 753 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 621.00 | | | 5 476 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 706 404.00 | | 3 706 404.00 | 3 706 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 404.00 | | 3 706 404.00 | 3 706 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 023.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 558.00 | | | 3 887 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 984.00 | | | 3 695 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 574.00 | | | 191 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 570.00 | | 77 380.00 | 805 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 427.00 | 24 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 890.00 | 785 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 463.00 | 760 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 998.00 | | 71 667.00 | 784 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 572.00 | | 5 713.00 | 20 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 662.00 | 133 024.00 | 92 120.00 | 496 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 662.00 | 133 024.00 | 92 120.00 | 496 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 380.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 050.00 | 192 050.00 | | 192 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 798.00 | 582 798.00 | | 582 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 584.00 | 368 584.00 | | 368 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
UX Autres créances clients | 686 441.00 | 68 644.00 | | 686 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VB T. V. A. | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VI Groupe et associés | 441 702.00 | | | 441 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 883.00 | 114 883.00 | | 114 883.00 |
VP Divers | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 834.00 | 898 976.00 | 24 858.00 | 923 834.00 |
VW T.V.A. | 118 331.00 | 118 331.00 | | 118 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 935.00 | 1 312 233.00 | | 1 753 935.00 |