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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 750.00 | 616 404.00 | 162 346.00 | 778 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 311.00 | 616 404.00 | 185 907.00 | 802 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 620.00 | | 350 620.00 | 350 620.00 |
BZ Autres créances | 1 031 752.00 | | 1 031 752.00 | 1 031 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 180.00 | 355 500.00 | 2 444 680.00 | 2 800 180.00 |
CF Disponibilités | 1 211 369.00 | | 1 211 369.00 | 1 211 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 730.00 | 355 500.00 | 5 050 230.00 | 5 405 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 041.00 | 971 904.00 | 5 236 137.00 | 6 208 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 233 925.00 | | | 3 233 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 758.00 | | | 273 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 683.00 | | | 3 727 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | | | 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 756.00 | | | 1 379 756.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 454.00 | | | 1 508 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 137.00 | | | 5 236 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 454.00 | | | 1 508 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 159 481.00 | | 4 159 481.00 | 4 159 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 481.00 | | 4 159 481.00 | 4 159 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 391.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 636.00 | | | 92 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 451.00 | | | 4 565 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 693.00 | | | 4 291 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 758.00 | | | 273 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 145.00 | 449.00 | 43 517.00 | 783 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 23 562.00 | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 22 600.00 | 802 311.00 | 2 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 600.00 | 778 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 832.00 | | 43 517.00 | 757 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 313.00 | 449.00 | | 25 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 197.00 | 89 392.00 | 22 185.00 | 549 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 197.00 | 89 392.00 | 22 185.00 | 549 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 479.00 | 355 500.00 | 155 479.00 | 155 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 479.00 | 355 500.00 | 155 479.00 | 155 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 479.00 | 355 500.00 | 155 479.00 | 155 479.00 |
UG ‐ Financières | | 355 500.00 | 155 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 288.00 | 803 288.00 | | 803 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 777.00 | 452 777.00 | | 452 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
UX Autres créances clients | 350 620.00 | 350 620.00 | | 350 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VB T. V. A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VC Groupe et associés | 990 303.00 | 44 155.00 | 946 148.00 | 990 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 742.00 | 448 032.00 | 969 710.00 | 1 417 742.00 |
VW T.V.A. | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 454.00 | 1 508 454.00 | | 1 508 454.00 |