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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 832.00 | 549 197.00 | 208 635.00 | 757 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 145.00 | 549 197.00 | 233 948.00 | 783 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 731.00 | | 319 731.00 | 319 731.00 |
BZ Autres créances | 1 099 734.00 | | 1 099 734.00 | 1 099 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 150 480.00 | 155 479.00 | 2 995 001.00 | 3 150 480.00 |
CF Disponibilités | 812 189.00 | | 812 189.00 | 812 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 276.00 | 155 479.00 | 5 229 797.00 | 5 385 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 421.00 | 704 676.00 | 5 463 745.00 | 6 168 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 502 686.00 | | | 3 502 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 239.00 | | | 231 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 925.00 | | | 3 953 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 225.00 | | | 148 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 595.00 | | | 1 361 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 820.00 | | | 1 509 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 745.00 | | | 5 463 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 820.00 | | | 1 509 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 371 374.00 | | 4 371 374.00 | 4 371 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 374.00 | | 4 371 374.00 | 4 371 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 984.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 106.00 | | | 4 673 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 866.00 | | | 4 441 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 239.00 | | | 231 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 059.00 | | 113 814.00 | 785 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 728.00 | 783 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 728.00 | 757 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 201.00 | | 113 359.00 | 760 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 858.00 | | 455.00 | 24 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 565.00 | 113 984.00 | 102 352.00 | 537 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 565.00 | 113 984.00 | 102 352.00 | 537 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 380.00 | 155 479.00 | 52 380.00 | 52 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 380.00 | 155 479.00 | 52 380.00 | 52 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 380.00 | 155 479.00 | 52 380.00 | 52 380.00 |
UG ‐ Financières | | 155 479.00 | 52 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 225.00 | 148 225.00 | | 148 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 449.00 | 770 449.00 | | 770 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 210.00 | 456 210.00 | | 456 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
UX Autres créances clients | 319 731.00 | 319 731.00 | | 319 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VB T. V. A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 538.00 | | 1 056 538.00 | 1 056 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 920.00 | 366 070.00 | 1 081 850.00 | 1 447 920.00 |
VW T.V.A. | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 820.00 | 1 509 820.00 | | 1 509 820.00 |