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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 682.00 | 631 619.00 | 177 063.00 | 808 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 284.00 | 631 619.00 | 200 665.00 | 832 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 747.00 | | 257 747.00 | 257 747.00 |
BZ Autres créances | 726 532.00 | | 726 532.00 | 726 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 803 739.00 | 290 680.00 | 3 513 059.00 | 3 803 739.00 |
CF Disponibilités | 542 634.00 | | 542 634.00 | 542 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 916.00 | 290 680.00 | 5 050 236.00 | 5 340 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 201.00 | 922 299.00 | 5 250 902.00 | 6 173 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 673 160.00 | | | 673 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 707 683.00 | | | 2 707 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 454.00 | | | 349 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 137.00 | | | 3 277 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 178.00 | | | 154 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 652.00 | | | 1 817 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 765.00 | | | 1 973 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 902.00 | | | 5 250 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 765.00 | | | 1 973 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 574 319.00 | | 4 574 319.00 | 4 574 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 319.00 | | 4 574 319.00 | 4 574 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 040.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 225.00 | | | 134 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 002.00 | | | 4 868 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 548.00 | | | 4 518 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 454.00 | | | 349 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 311.00 | 40.00 | 99 758.00 | 802 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 825.00 | 832 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 825.00 | 808 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 750.00 | | 99 758.00 | 778 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 562.00 | 40.00 | | 23 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 404.00 | 85 040.00 | 69 825.00 | 616 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 404.00 | 85 040.00 | 69 825.00 | 616 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 355 500.00 | | 64 820.00 | 355 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 500.00 | | 64 820.00 | 355 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 500.00 | | 64 820.00 | 355 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 64 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 178.00 | 154 178.00 | | 154 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 455.00 | 1 016 455.00 | | 1 016 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 523.00 | 562 523.00 | | 562 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
UX Autres créances clients | 257 747.00 | 257 747.00 | | 257 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VB T. V. A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VC Groupe et associés | 692 413.00 | 19 253.00 | 673 160.00 | 692 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 098.00 | 128 098.00 | | 128 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 145.00 | 321 383.00 | 696 762.00 | 1 018 145.00 |
VW T.V.A. | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 765.00 | 1 973 765.00 | | 1 973 765.00 |