| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 3 867.00 | 1 264.00 | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | 18 488.00 | 7 512.00 | 26 000.00 |
BF Prêts | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 230.00 | 22 796.00 | 69 434.00 | 92 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 968.00 | 2 885.00 | 158 083.00 | 160 968.00 |
BZ Autres créances | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CF Disponibilités | 180 525.00 | | 180 525.00 | 180 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 628.00 | 2 885.00 | 374 743.00 | 377 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 859.00 | 25 681.00 | 444 178.00 | 469 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 794.00 | 59 737.00 | | 69 794.00 |
DL TOTAL (I) | 141 565.00 | 131 508.00 | | 141 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 754.00 | 110 517.00 | | 139 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 084.00 | 76 910.00 | | 133 084.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 2 220.00 | | 4 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 572.00 | 14 616.00 | | 25 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 613.00 | 208 277.00 | | 302 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 178.00 | 339 785.00 | | 444 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 956.00 | | 850 956.00 | 850 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 956.00 | | 850 956.00 | 850 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 631.00 | 205.00 | | 3 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631.00 | 205.00 | | 3 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 484.00 | 12 634.00 | | 8 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 484.00 | 12 634.00 | | 8 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 853.00 | -12 429.00 | | -4 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 461.00 | 27 047.00 | | 29 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 053.00 | 749 469.00 | | 855 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 258.00 | 689 731.00 | | 785 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 794.00 | 59 737.00 | | 69 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 313.00 | | 17 381.00 | 77 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168.00 | 14 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463.00 | 92 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 31 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 045.00 | | 4 381.00 | 28 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | 13 000.00 | 3 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 564.00 | 4 527.00 | 1 295.00 | 19 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 167.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 123.00 | 4 360.00 | 1 295.00 | 19 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 754.00 | 139 754.00 | | 139 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
UP Prêts | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 157 531.00 | | | 157 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VC Groupe et associés | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 860.00 | 194 499.00 | 18 361.00 | 212 860.00 |
VW T.V.A. | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 613.00 | 302 613.00 | | 302 613.00 |