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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 4 752.00 | 379.00 | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 944.00 | 25 399.00 | 2 545.00 | 27 944.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 495.00 | 30 593.00 | 56 902.00 | 87 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 977.00 | 7 983.00 | 142 993.00 | 150 977.00 |
BZ Autres créances | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CF Disponibilités | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 183.00 | 7 983.00 | 239 200.00 | 247 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 678.00 | 38 576.00 | 296 102.00 | 334 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 286.00 | 50 251.00 | | 56 286.00 |
DL TOTAL (I) | 128 057.00 | 122 022.00 | | 128 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 102.00 | 75 617.00 | | 75 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 947.00 | 89 524.00 | | 66 947.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 17 650.00 | | 2 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 872.00 | 52 822.00 | | 23 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 045.00 | 235 612.00 | | 168 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 102.00 | 357 634.00 | | 296 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 045.00 | 234 892.00 | | 168 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 807.00 | | 830 807.00 | 830 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 807.00 | | 830 807.00 | 830 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | 1 099.00 | | 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | 644.00 | | 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 851.00 | 11 111.00 | | 2 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 882.00 | 7 129.00 | | 5 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 885.00 | 7 129.00 | | 5 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | 3 982.00 | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 628.00 | 20 027.00 | | 21 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 374.00 | 773 615.00 | | 845 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 087.00 | 723 363.00 | | 789 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 286.00 | 50 251.00 | | 56 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 025.00 | | 1 169.00 | 88 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 8 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 87 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 906.00 | | 1 169.00 | 31 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 384.00 | 2 208.00 | | 28 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 943.00 | 2 208.00 | | 27 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 533.00 | 3 450.00 | | 4 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 533.00 | 3 450.00 | | 4 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 533.00 | 3 450.00 | | 4 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
UP Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 141 397.00 | 141 397.00 | | 141 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VB T. V. A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VC Groupe et associés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 234.00 | 190 991.00 | 8 244.00 | 199 234.00 |
VW T.V.A. | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 045.00 | 168 045.00 | | 168 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 245.00 | | | 294 245.00 |
ST Autres comptes | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 849.00 | | | 168 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
ZE Dividendes | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 213.00 | | | 416 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |