| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 4 051.00 | 1 080.00 | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 651.00 | 21 067.00 | 4 584.00 | 25 651.00 |
BF Prêts | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 401.00 | 25 559.00 | 63 843.00 | 89 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 932.00 | | 222 932.00 | 222 932.00 |
BZ Autres créances | 66 489.00 | | 66 489.00 | 66 489.00 |
CF Disponibilités | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 237.00 | | 354 237.00 | 354 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 638.00 | 25 559.00 | 418 079.00 | 443 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 220.00 | 69 794.00 | | 60 220.00 |
DL TOTAL (I) | 131 991.00 | 141 565.00 | | 131 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 741.00 | 139 754.00 | | 132 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 223.00 | 133 084.00 | | 134 223.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | 4 203.00 | | 6 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 514.00 | 25 572.00 | | 12 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 088.00 | 302 613.00 | | 286 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 079.00 | 444 178.00 | | 418 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 583.00 | | | 262 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 646.00 | | 805 646.00 | 805 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 646.00 | | 805 646.00 | 805 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 3 631.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 3 631.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 221.00 | 8 484.00 | | 9 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221.00 | 8 484.00 | | 9 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 054.00 | -4 853.00 | | -9 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 857.00 | 29 461.00 | | 20 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 341.00 | 855 053.00 | | 829 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 121.00 | 785 258.00 | | 769 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 220.00 | 69 794.00 | | 60 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 230.00 | | 1 124.00 | 92 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 12 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 953.00 | 89 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 30 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 130.00 | | 1 124.00 | 31 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 796.00 | 3 193.00 | 430.00 | 22 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | 167.00 | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 188.00 | 3 193.00 | 263.00 | 22 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 741.00 | 132 741.00 | | 132 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UP Prêts | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 222 932.00 | | | 222 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VC Groupe et associés | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
VP Divers | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 733.00 | 291 289.00 | 12 444.00 | 303 733.00 |
VW T.V.A. | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 088.00 | 286 088.00 | | 286 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 038.00 | | | 230 038.00 |
ST Autres comptes | 117 974.00 | | | 117 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 328.00 | | | 152 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 135.00 | | | 387 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |