| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 5 102.00 | 28.00 | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 444.00 | 26 516.00 | 3 928.00 | 30 444.00 |
BF Prêts | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 164.00 | 32 060.00 | 56 104.00 | 88 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 099.00 | 7 983.00 | 84 116.00 | 92 099.00 |
BZ Autres créances | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
CF Disponibilités | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 818.00 | 7 983.00 | 187 835.00 | 195 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 982.00 | 40 043.00 | 243 939.00 | 283 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 816.00 | 56 286.00 | | -128 816.00 |
DL TOTAL (I) | -57 045.00 | 128 057.00 | | -57 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 051.00 | 75 102.00 | | 28 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 964.00 | 66 947.00 | | 87 964.00 |
EA Autres dettes | 7 011.00 | 2 124.00 | | 7 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 447.00 | 23 872.00 | | 58 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 983.00 | 168 045.00 | | 300 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 939.00 | 296 102.00 | | 243 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 705.00 | 168 045.00 | | 299 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 281 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 851.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 2 851.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 882.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 5 885.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -3 033.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 628.00 | 21 628.00 | | -21 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 440.00 | 845 374.00 | | 336 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 255.00 | 789 087.00 | | 465 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 816.00 | 56 286.00 | | -128 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 495.00 | | 2 500.00 | 87 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 831.00 | 6 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831.00 | 88 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 075.00 | | 2 500.00 | 33 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 593.00 | 2 068.00 | 600.00 | 30 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 151.00 | 2 068.00 | 600.00 | 30 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
UP Prêts | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VB T. V. A. | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 212.00 | 103 212.00 | | 103 212.00 |
VI Groupe et associés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VP Divers | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -10 134.00 | -10 134.00 | | -10 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 394.00 | 131 981.00 | 6 413.00 | 138 394.00 |
VW T.V.A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 705.00 | 299 705.00 | | 299 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 127.00 | | | 124 127.00 |
ST Autres comptes | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
ZE Dividendes | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 406.00 | | | 214 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |