| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 4 401.00 | 729.00 | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 775.00 | 23 542.00 | 3 233.00 | 26 775.00 |
BF Prêts | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 025.00 | 28 384.00 | 59 641.00 | 88 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 944.00 | 4 533.00 | 208 411.00 | 212 944.00 |
BZ Autres créances | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
CF Disponibilités | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 527.00 | 4 533.00 | 297 993.00 | 302 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 552.00 | 32 918.00 | 357 634.00 | 390 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 251.00 | 60 220.00 | | 50 251.00 |
DL TOTAL (I) | 122 022.00 | 131 991.00 | | 122 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 617.00 | 132 741.00 | | 75 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 524.00 | 134 223.00 | | 89 524.00 |
EA Autres dettes | 17 650.00 | 6 610.00 | | 17 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 822.00 | 12 514.00 | | 52 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 612.00 | 286 088.00 | | 235 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 634.00 | 418 079.00 | | 357 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 892.00 | 262 583.00 | | 234 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 225.00 | | 757 225.00 | 757 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 225.00 | | 757 225.00 | 757 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099.00 | 1 121.00 | | 1 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 012.00 | 167.00 | | 10 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 111.00 | 167.00 | | 11 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 129.00 | 9 221.00 | | 7 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 129.00 | 9 221.00 | | 7 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 982.00 | -9 054.00 | | 3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 027.00 | 20 857.00 | | 20 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 615.00 | 829 341.00 | | 773 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 363.00 | 769 121.00 | | 723 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 251.00 | 60 220.00 | | 50 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 401.00 | 1 124.00 | 1 124.00 | 89 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 88 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 782.00 | 1 124.00 | 1 124.00 | 30 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 559.00 | 2 826.00 | | 25 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 117.00 | 2 826.00 | | 25 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
UP Prêts | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 207 504.00 | 207 504.00 | | 207 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VB T. V. A. | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VC Groupe et associés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VP Divers | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 575.00 | 246 632.00 | 9 944.00 | 256 575.00 |
VW T.V.A. | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 612.00 | 235 612.00 | | 235 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 333.00 | | | 240 333.00 |
ST Autres comptes | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
ZE Dividendes | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 861.00 | | | 371 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |