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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 000.00 | 44 597.00 | 14 403.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 582.00 | 53 596.00 | 101 985.00 | 155 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 920.00 | 98 193.00 | 414 727.00 | 512 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BT Marchandises | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 847.00 | | 261 847.00 | 261 847.00 |
BZ Autres créances | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
CF Disponibilités | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 534.00 | | 363 534.00 | 363 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 454.00 | 98 193.00 | 778 260.00 | 876 454.00 |
CU Autres participations | 230 638.00 | | 230 638.00 | 230 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
DH Report à nouveau | 355 325.00 | 345 930.00 | | 355 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 476.00 | 9 395.00 | | 8 476.00 |
DL TOTAL (I) | 422 240.00 | 413 764.00 | | 422 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 091.00 | 19 937.00 | | 63 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 224.00 | 22 224.00 | | 27 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 724.00 | 208 796.00 | | 198 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 982.00 | 37 688.00 | | 66 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 020.00 | 288 645.00 | | 356 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 260.00 | 702 409.00 | | 778 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 803.00 | 288 645.00 | | 317 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
FD Production vendue biens | 37 403.00 | 74 932.00 | 112 335.00 | 37 403.00 |
FG Production vendue services | 256 131.00 | 461 582.00 | 717 713.00 | 256 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 984.00 | 536 514.00 | 843 499.00 | 306 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 737.00 | |
GE Autres charges | | | 18 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 250.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 787.00 | 875 810.00 | | 848 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 311.00 | 866 415.00 | | 840 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 476.00 | 9 395.00 | | 8 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 625.00 | 1 266.00 | | 2 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 119.00 | | 76 801.00 | 436 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 781.00 | | 76 801.00 | 137 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 338.00 | | | 278 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 457.00 | 15 737.00 | | 82 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 457.00 | 15 737.00 | | 82 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 724.00 | 198 724.00 | | 198 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
UX Autres créances clients | 261 847.00 | | | 261 847.00 |
VB T. V. A. | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 091.00 | 24 874.00 | 38 217.00 | 63 091.00 |
VI Groupe et associés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VP Divers | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 709.00 | 306 009.00 | 47 700.00 | 353 709.00 |
VW T.V.A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 020.00 | 317 803.00 | 38 217.00 | 356 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 2 914.00 | | 1 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 603.00 | 10 024.00 | | 10 603.00 |
ST Autres comptes | 68 686.00 | 80 070.00 | | 68 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 580.00 | 387 470.00 | | 373 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 76 668.00 | 94 380.00 | | 76 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 917.00 | 109 952.00 | | 115 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | 2 262.00 | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 375.00 | 5 176.00 | | 3 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 699.00 | 63 549.00 | | 56 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 635.00 | 127 254.00 | | 123 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 654.00 | 681 896.00 | | 649 654.00 |