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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 265.00 | 40 622.00 | 13 643.00 | 54 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 510.00 | 18 580.00 | 59 930.00 | 78 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 153.00 | 59 202.00 | 334 951.00 | 394 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BT Marchandises | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 543.00 | | 167 543.00 | 167 543.00 |
BZ Autres créances | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
CF Disponibilités | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 084.00 | | 300 084.00 | 300 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 237.00 | 59 202.00 | 635 035.00 | 694 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
CU Autres participations | 230 638.00 | | 230 638.00 | 230 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
DH Report à nouveau | 380 838.00 | 363 801.00 | | 380 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 327.00 | 17 037.00 | | 11 327.00 |
DL TOTAL (I) | 450 605.00 | 439 277.00 | | 450 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 383.00 | 50 052.00 | | 28 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 024.00 | 22 824.00 | | 20 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 879.00 | 231 981.00 | | 88 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 144.00 | 51 354.00 | | 47 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 430.00 | 356 211.00 | | 184 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 035.00 | 795 488.00 | | 635 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 430.00 | 333 808.00 | | 184 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 270.00 | 15 035.00 | 26 305.00 | 11 270.00 |
FD Production vendue biens | 27 781.00 | 63 783.00 | 91 564.00 | 27 781.00 |
FG Production vendue services | 279 415.00 | 249 513.00 | 528 928.00 | 279 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 466.00 | 328 331.00 | 646 797.00 | 318 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 335.00 | |
GE Autres charges | | | 26 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 554.00 | 780.00 | | 4 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 955.00 | | | 309 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 955.00 | | | 309 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 474.00 | | | 244 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 1 690.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 306.00 | 830 370.00 | | 961 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 979.00 | 813 332.00 | | 949 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 327.00 | 17 037.00 | | 11 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | 1 575.00 | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 607.00 | | 61 222.00 | 531 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 700.00 | 241 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 675.00 | 394 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 975.00 | 132 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 269.00 | | 50 482.00 | 233 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 338.00 | | 10 740.00 | 278 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 362.00 | 25 335.00 | 85 495.00 | 119 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 362.00 | 25 335.00 | 85 495.00 | 119 362.00 |