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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 265.00 | 52 592.00 | 1 673.00 | 54 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 270.00 | 55 288.00 | 30 982.00 | 86 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 113.00 | 107 880.00 | 289 233.00 | 397 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BT Marchandises | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 389.00 | | 239 389.00 | 239 389.00 |
BZ Autres créances | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CF Disponibilités | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 098.00 | | 317 098.00 | 317 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 211.00 | 107 880.00 | 606 332.00 | 714 211.00 |
CU Autres participations | 225 838.00 | | 225 838.00 | 225 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
DH Report à nouveau | 426 539.00 | 402 545.00 | | 426 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 644.00 | 23 994.00 | | 11 644.00 |
DL TOTAL (I) | 496 623.00 | 484 979.00 | | 496 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 1 093.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720.00 | 4 920.00 | | 4 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 660.00 | 31 734.00 | | 34 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 830.00 | 74 257.00 | | 69 830.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 481.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 709.00 | 112 484.00 | | 109 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 332.00 | 597 463.00 | | 606 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 989.00 | 112 484.00 | | 104 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 38 022.00 | 38 022.00 | |
FG Production vendue services | 339 275.00 | 173 636.00 | 512 911.00 | 339 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 275.00 | 211 658.00 | 550 933.00 | 339 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | 21 568.00 | | 2 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 4 330.00 | | 2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 892.00 | 471 504.00 | | 553 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 248.00 | 447 510.00 | | 542 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 644.00 | 23 994.00 | | 11 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 113.00 | | | 397 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 535.00 | | | 140 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 578.00 | | | 236 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 325.00 | 14 554.00 | | 93 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 325.00 | 14 554.00 | | 93 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 239 389.00 | 239 389.00 | | 239 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 548.00 | 249 808.00 | 10 740.00 | 260 548.00 |
VW T.V.A. | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 709.00 | 104 989.00 | 4 720.00 | 109 709.00 |