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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 500.00 | 47 675.00 | 12 824.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 769.00 | 71 687.00 | 101 082.00 | 172 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 607.00 | 119 362.00 | 412 245.00 | 531 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BT Marchandises | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 183.00 | | 230 183.00 | 230 183.00 |
BZ Autres créances | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
CF Disponibilités | 86 486.00 | | 86 486.00 | 86 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 243.00 | | 383 243.00 | 383 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 850.00 | 119 362.00 | 795 488.00 | 914 850.00 |
CU Autres participations | 230 638.00 | | 230 638.00 | 230 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
DH Report à nouveau | 363 801.00 | 355 325.00 | | 363 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 037.00 | 8 476.00 | | 17 037.00 |
DL TOTAL (I) | 439 277.00 | 422 240.00 | | 439 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 052.00 | 63 091.00 | | 50 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 824.00 | 27 224.00 | | 22 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 981.00 | 198 724.00 | | 231 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 354.00 | 66 982.00 | | 51 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 211.00 | 356 020.00 | | 356 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 488.00 | 778 260.00 | | 795 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 808.00 | 317 803.00 | | 333 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 442.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
FD Production vendue biens | 50 784.00 | 75 938.00 | 126 722.00 | 50 784.00 |
FG Production vendue services | 315 943.00 | 379 927.00 | 695 870.00 | 315 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 672.00 | 455 865.00 | 829 537.00 | 373 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 169.00 | |
GE Autres charges | | | 14 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | 4 578.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 664.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 370.00 | 848 787.00 | | 830 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 332.00 | 840 311.00 | | 813 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 037.00 | 8 476.00 | | 17 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 575.00 | 2 625.00 | | 1 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 920.00 | | 18 687.00 | 512 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 582.00 | | 18 687.00 | 214 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 338.00 | | | 278 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 193.00 | 21 169.00 | | 98 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 193.00 | 21 169.00 | | 98 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 981.00 | 231 981.00 | | 231 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
UX Autres créances clients | 230 183.00 | | | 230 183.00 |
VB T. V. A. | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 052.00 | 27 649.00 | 22 403.00 | 50 052.00 |
VI Groupe et associés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VP Divers | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 722.00 | 270 022.00 | 47 700.00 | 317 722.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 211.00 | 333 808.00 | 22 403.00 | 356 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 1 357.00 | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 188.00 | 10 603.00 | | 9 188.00 |
ST Autres comptes | 75 164.00 | 68 686.00 | | 75 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 510.00 | 373 580.00 | | 369 510.00 |
YT Sous‐traitance | 46 564.00 | 76 668.00 | | 46 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 973.00 | 115 917.00 | | 69 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 900.00 | 4 200.00 | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | 2 018.00 | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 653.00 | 3 375.00 | | 3 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 776.00 | 56 699.00 | | 81 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 011.00 | 123 635.00 | | 113 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 299.00 | 649 654.00 | | 574 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |