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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 348.00 | 767 950.00 | 337 398.00 | 1 105 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 368.00 | 328 036.00 | 371 332.00 | 699 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BF Prêts | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 590.00 | 1 113 298.00 | 829 291.00 | 1 942 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 561.00 | 5 787.00 | 10 774.00 | 16 561.00 |
BT Marchandises | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 556.00 | 10 414.00 | 426 142.00 | 436 556.00 |
BZ Autres créances | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
CF Disponibilités | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 018.00 | 16 201.00 | 603 817.00 | 620 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 608.00 | 1 129 499.00 | 1 433 108.00 | 2 562 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
DG Autres réserves | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 084.00 | -968 770.00 | | -1 184 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 106.00 | -215 314.00 | | -116 106.00 |
DL TOTAL (I) | -998 413.00 | -882 307.00 | | -998 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 344.00 | 2 198 509.00 | | 1 938 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 706.00 | 350 613.00 | | 417 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 811.00 | 123 401.00 | | 72 811.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 8 474.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 522.00 | 2 680 998.00 | | 2 431 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 108.00 | 1 798 691.00 | | 1 433 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 880.00 | | 41 709.00 | 1 900 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 648.00 | | 41 709.00 | 1 803 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 590.00 | 170 708.00 | | 942 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 278.00 | 170 708.00 | | 925 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 982.00 | | 5 195.00 | 10 982.00 |
6T Sur comptes clients | 11 094.00 | | 680.00 | 11 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 077.00 | | 5 875.00 | 22 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 077.00 | | 5 875.00 | 22 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 706.00 | 417 706.00 | | 417 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UP Prêts | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
UX Autres créances clients | 426 142.00 | | | 426 142.00 |
VB T. V. A. | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 938 344.00 | 1 938 344.00 | | 1 938 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 276.00 | | | 152 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
VP Divers | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 566.00 | 583 566.00 | | 583 566.00 |
VW T.V.A. | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 522.00 | 2 431 522.00 | | 2 431 522.00 |