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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
AP Constructions | 461 111.00 | 308 270.00 | 152 841.00 | 461 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 253.00 | 855 668.00 | 70 584.00 | 926 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 060.00 | 135 322.00 | 54 737.00 | 190 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BF Prêts | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 970.00 | 1 316 573.00 | 287 397.00 | 1 603 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 032.00 | 11 408.00 | 76 624.00 | 88 032.00 |
BZ Autres créances | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CF Disponibilités | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 289.00 | 11 408.00 | 114 881.00 | 126 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 260.00 | 1 327 981.00 | 402 279.00 | 1 730 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
DG Autres réserves | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
DH Report à nouveau | -1 862 200.00 | -1 473 738.00 | | -1 862 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 088.00 | -388 462.00 | | -419 088.00 |
DL TOTAL (I) | -1 979 512.00 | -1 560 423.00 | | -1 979 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299 819.00 | 1 943 601.00 | | 2 299 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 153.00 | 318 839.00 | | 63 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 137.00 | 66 331.00 | | 16 137.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 1 009.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 791.00 | 2 329 782.00 | | 2 381 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 279.00 | 769 359.00 | | 402 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 581.00 | 71 471.00 | 316 052.00 | 244 581.00 |
FG Production vendue services | 172 686.00 | 1 861.00 | 174 547.00 | 172 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 268.00 | 73 332.00 | 490 600.00 | 417 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 847.00 | 1 500.00 | | 70 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 439.00 | 72 478.00 | | 227 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 591.00 | -70 978.00 | | -156 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 576.00 | 3 220 659.00 | | 734 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 665.00 | 3 609 121.00 | | 1 153 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 088.00 | -388 462.00 | | -419 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 748.00 | | | 1 674 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 777.00 | 9 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 777.00 | 1 603 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 425.00 | | | 1 577 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 529.00 | 81 043.00 | | 1 235 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 217.00 | 81 043.00 | | 1 218 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
6T Sur comptes clients | 12 992.00 | | 1 584.00 | 12 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 524.00 | | 9 115.00 | 20 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 524.00 | | 9 115.00 | 20 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UP Prêts | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VB T. V. A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 299 819.00 | | | 2 299 819.00 |
VP Divers | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 340.00 | 107 785.00 | 1 555.00 | 109 340.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 791.00 | 81 972.00 | | 2 381 791.00 |