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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BF Prêts | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CF Disponibilités | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
DG Autres réserves | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
DH Report à nouveau | -2 281 289.00 | -1 862 200.00 | | -2 281 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 985.00 | -419 088.00 | | -94 985.00 |
DL TOTAL (I) | -2 074 497.00 | -1 979 512.00 | | -2 074 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 620.00 | 2 299 819.00 | | 2 038 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 63 153.00 | | 10 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 348.00 | 16 137.00 | | 46 348.00 |
EA Autres dettes | | 2 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 095 176.00 | 2 381 791.00 | | 2 095 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 679.00 | 402 279.00 | | 20 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 613.00 | |
GE Autres charges | | | 14 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 839.00 | 70 847.00 | | 356 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 839.00 | 70 847.00 | | 356 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 389.00 | 227 439.00 | | 254 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 389.00 | 227 439.00 | | 254 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 449.00 | -156 591.00 | | 102 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 631.00 | 734 576.00 | | 407 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 616.00 | 1 153 665.00 | | 502 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 985.00 | -419 088.00 | | -94 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 970.00 | | | 1 603 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 839.00 | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601 576.00 | 2 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 312.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577 425.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 425.00 | | | 1 577 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 573.00 | 30 613.00 | 1 347 186.00 | 1 316 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 261.00 | 30 613.00 | 1 329 874.00 | 1 299 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UP Prêts | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 620.00 | | | 2 038 620.00 |
VP Divers | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 306.00 | 10 982.00 | 1 324.00 | 12 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 176.00 | 56 556.00 | | 2 095 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |