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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 253.00 | 769 153.00 | 157 100.00 | 926 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 978.00 | 382 368.00 | 299 609.00 | 681 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BF Prêts | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 942.00 | 1 168 834.00 | 609 107.00 | 1 777 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 692.00 | 5 787.00 | 8 904.00 | 14 692.00 |
BT Marchandises | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 930.00 | 12 992.00 | 497 938.00 | 510 930.00 |
BZ Autres créances | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
CF Disponibilités | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 695.00 | 18 779.00 | 658 915.00 | 677 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 638.00 | 1 187 614.00 | 1 268 023.00 | 2 455 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
DG Autres réserves | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
DH Report à nouveau | -1 300 190.00 | -1 184 084.00 | | -1 300 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 547.00 | -116 106.00 | | -173 547.00 |
DL TOTAL (I) | -1 171 961.00 | -998 413.00 | | -1 171 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 798.00 | 1 938 344.00 | | 1 950 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 520.00 | 417 706.00 | | 402 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 346.00 | 72 811.00 | | 86 346.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 2 659.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 984.00 | 2 431 522.00 | | 2 439 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 023.00 | 1 433 108.00 | | 1 268 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 950 798.00 | | | 1 950 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 435 968.00 | 3 218 634.00 | 6 654 602.00 | 3 435 968.00 |
FD Production vendue biens | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FG Production vendue services | 189 023.00 | -17 545.00 | 171 478.00 | 189 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 690.00 | 3 201 089.00 | 6 826 779.00 | 3 625 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 987 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 992.00 | |
GE Autres charges | | | 11 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 017 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 708.00 | 5 990.00 | | 12 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 208.00 | 5 990.00 | | 62 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 899.00 | 7 795.00 | | 46 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 308.00 | -1 804.00 | | 15 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 416.00 | 4 072 305.00 | | 6 919 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 092 964.00 | 4 188 412.00 | | 7 092 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 547.00 | -116 106.00 | | -173 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 590.00 | | 32 997.00 | 1 942 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 644.00 | 1 777 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 644.00 | 1 680 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 358.00 | | 32 997.00 | 1 845 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 298.00 | 206 281.00 | 150 745.00 | 1 113 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 986.00 | 206 281.00 | 150 745.00 | 1 095 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
6T Sur comptes clients | 10 414.00 | 12 992.00 | 10 414.00 | 10 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 201.00 | 12 992.00 | 10 414.00 | 16 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 201.00 | 12 992.00 | 10 414.00 | 16 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 992.00 | 10 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 520.00 | 402 520.00 | | 402 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UP Prêts | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
UX Autres créances clients | 497 851.00 | 497 851.00 | | 497 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 798.00 | | | 1 950 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VP Divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 031.00 | 559 015.00 | 85 016.00 | 644 031.00 |
VW T.V.A. | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 984.00 | 489 186.00 | | 2 439 984.00 |