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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
AP Constructions | 461 111.00 | 273 517.00 | 187 593.00 | 461 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 253.00 | 819 507.00 | 106 746.00 | 926 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 060.00 | 125 192.00 | 64 867.00 | 190 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BF Prêts | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 748.00 | 1 235 529.00 | 439 218.00 | 1 674 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 777.00 | 5 787.00 | 7 990.00 | 13 777.00 |
BT Marchandises | 16 381.00 | 1 744.00 | 14 637.00 | 16 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 648.00 | 12 992.00 | 253 655.00 | 266 648.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CF Disponibilités | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 664.00 | 20 524.00 | 330 140.00 | 350 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 413.00 | 1 256 053.00 | 769 359.00 | 2 025 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
DG Autres réserves | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
DH Report à nouveau | -1 473 738.00 | -1 300 190.00 | | -1 473 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 462.00 | -173 547.00 | | -388 462.00 |
DL TOTAL (I) | -1 560 423.00 | -1 171 961.00 | | -1 560 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 601.00 | 1 950 798.00 | | 1 943 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 839.00 | 402 520.00 | | 318 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 331.00 | 86 346.00 | | 66 331.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 319.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 782.00 | 2 439 984.00 | | 2 329 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 359.00 | 1 268 023.00 | | 769 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 943 601.00 | | | 1 943 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 129.00 | 992 314.00 | 3 104 443.00 | 2 112 129.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 109 845.00 | | 109 845.00 | 109 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 975.00 | 992 314.00 | 3 214 289.00 | 2 221 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 49 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 62 208.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 478.00 | 46 899.00 | | 72 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 478.00 | 46 899.00 | | 72 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 978.00 | 15 308.00 | | -70 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 659.00 | 6 919 416.00 | | 3 220 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 121.00 | 7 092 964.00 | | 3 609 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 462.00 | -173 547.00 | | -388 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 942.00 | | 91.00 | 1 777 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 285.00 | 1 674 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 285.00 | 1 577 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 710.00 | | | 1 680 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 919.00 | | 91.00 | 79 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 834.00 | 97 501.00 | 30 806.00 | 1 168 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 522.00 | 97 501.00 | 30 806.00 | 1 151 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 787.00 | 1 744.00 | | 5 787.00 |
6T Sur comptes clients | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 779.00 | 1 744.00 | | 18 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 779.00 | 1 744.00 | | 18 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943 601.00 | 1 943 601.00 | | 1 943 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 839.00 | 318 839.00 | | 318 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UP Prêts | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
UX Autres créances clients | 253 568.00 | 253 568.00 | | 253 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
VB T. V. A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 601.00 | | | 1 943 601.00 |
VP Divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 044.00 | 279 028.00 | 85 016.00 | 364 044.00 |
VW T.V.A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 383.00 | 2 329 782.00 | | 4 273 383.00 |