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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 544.00 | 14 868.00 | 675.00 | 15 544.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 630.00 | 9 429.00 | 1 201.00 | 10 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 268.00 | 358 367.00 | 213 900.00 | 572 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 537.00 | | 75 537.00 | 75 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 897.00 | 481 665.00 | 1 996 231.00 | 2 477 897.00 |
BT Marchandises | 903 830.00 | 166 631.00 | 737 199.00 | 903 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 627.00 | 53 794.00 | 590 833.00 | 644 627.00 |
BZ Autres créances | 401 977.00 | | 401 977.00 | 401 977.00 |
CF Disponibilités | 104 837.00 | | 104 837.00 | 104 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 680.00 | 220 425.00 | 1 892 254.00 | 2 112 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 577.00 | 702 090.00 | 3 888 486.00 | 4 590 577.00 |
CU Autres participations | 1 555 314.00 | 99 000.00 | 1 456 314.00 | 1 555 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 928 204.00 | | | 928 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
DK Provisions réglementées | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 371.00 | | | 1 430 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 755.00 | | | 1 295 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 054.00 | | | 764 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 022.00 | | | 221 022.00 |
EA Autres dettes | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 114.00 | | | 2 458 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 486.00 | | | 3 888 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 541.00 | | | 1 400 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 856 235.00 | 1 050.00 | 5 857 285.00 | 5 856 235.00 |
FG Production vendue services | 119 566.00 | | 119 566.00 | 119 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 975 802.00 | 1 050.00 | 5 976 852.00 | 5 975 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 017 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 418 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 771.00 | |
GE Autres charges | | | 40 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 904.00 | | | -11 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 021 719.00 | | | 6 021 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923 851.00 | | | 5 923 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 948.00 | | | 1 035 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 016.00 | | | 589 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 259.00 | | | 190 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 742.00 | 60 074.00 | 34 151.00 | 356 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | 4 350.00 | | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 224.00 | 55 724.00 | 34 151.00 | 346 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 235.00 | 4 867.00 | 1 683.00 | 5 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 235.00 | 4 867.00 | 1 683.00 | 5 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 867.00 | 1 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 055.00 | 764 055.00 | | 764 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 685.00 | 171 685.00 | | 171 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 401 977.00 | | | 401 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 135.00 | 234 562.00 | 1 057 573.00 | 1 292 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 780.00 | | | 161 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 023.00 | 221 023.00 | | 221 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 226.00 | 1 096 888.00 | 82 138.00 | 1 178 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 115.00 | 1 400 542.00 | 1 057 573.00 | 2 458 115.00 |