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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 774.00 | 31 752.00 | 11 022.00 | 42 774.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 868.00 | 8 466.00 | 2 402.00 | 10 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 280.00 | 794 406.00 | 593 874.00 | 1 388 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 239.00 | 1 265 624.00 | 3 111 615.00 | 4 377 239.00 |
BT Marchandises | 1 485 215.00 | 169 430.00 | 1 315 785.00 | 1 485 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 230.00 | 35 899.00 | 1 070 331.00 | 1 106 230.00 |
BZ Autres créances | 666 212.00 | | 666 212.00 | 666 212.00 |
CF Disponibilités | 105 121.00 | | 105 121.00 | 105 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 731.00 | 205 329.00 | 3 252 402.00 | 3 457 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 970.00 | 1 470 953.00 | 6 364 017.00 | 7 834 970.00 |
CU Autres participations | 2 647 372.00 | 431 000.00 | 2 216 372.00 | 2 647 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 031 726.00 | 1 900 145.00 | | 2 031 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 336.00 | 131 582.00 | | 369 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 421.00 | 4 871.00 | | 3 421.00 |
DK Provisions réglementées | 70 985.00 | 58 188.00 | | 70 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 468.00 | 2 479 786.00 | | 2 860 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 154.00 | 2 142 400.00 | | 1 639 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 385.00 | 445 294.00 | | 559 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 492.00 | 573 866.00 | | 683 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 720.00 | 443 316.00 | | 494 720.00 |
EA Autres dettes | 125 552.00 | 139 563.00 | | 125 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 247.00 | 19.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 549.00 | 3 744 458.00 | | 3 503 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 017.00 | 6 224 243.00 | | 6 364 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 993 952.00 | | 8 993 952.00 | 8 993 952.00 |
FG Production vendue services | 212 879.00 | | 212 879.00 | 212 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 206 831.00 | | 9 206 831.00 | 9 206 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 438 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 542 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 265.00 | |
GE Autres charges | | | 151 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 060 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 450.00 | 1 650.00 | | 29 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305.00 | 812.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 755.00 | 2 462.00 | | 29 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 767.00 | 33 820.00 | | 30 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 101.00 | 17 968.00 | | 13 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 958.00 | 51 878.00 | | 43 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 204.00 | -49 416.00 | | -14 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 948.00 | 61 109.00 | | 106 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 643 935.00 | 8 643 356.00 | | 9 643 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 274 599.00 | 8 511 774.00 | | 9 274 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 336.00 | 131 582.00 | | 369 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 887.00 | | 77 724.00 | 4 358 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 260.00 | | 2 693 318.00 | 37 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 260.00 | 22 112.00 | 4 377 239.00 | 37 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 112.00 | 1 399 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 741.00 | | 6 033.00 | 278 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 571.00 | | 71 688.00 | 1 349 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730 575.00 | | 3.00 | 2 730 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 458.00 | 137 841.00 | 675.00 | 697 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 904.00 | 6 848.00 | | 24 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 554.00 | 130 993.00 | 675.00 | 672 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 188.00 | 13 101.00 | 305.00 | 58 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 516.00 | | 10 086.00 | 179 516.00 |
6T Sur comptes clients | 49 169.00 | 11 265.00 | 24 535.00 | 49 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 685.00 | 43 265.00 | 34 621.00 | 627 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 873.00 | 56 366.00 | 34 926.00 | 685 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 265.00 | 34 621.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 101.00 | 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 492.00 | 683 492.00 | | 683 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 657.00 | 128 657.00 | | 128 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 552.00 | 125 552.00 | | 125 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 145.00 | 1 063 145.00 | | 1 063 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VB T. V. A. | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 260.00 | 460 370.00 | 1 046 425.00 | 1 636 260.00 |
VI Groupe et associés | 559 385.00 | 559 385.00 | | 559 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 364.00 | | | 464 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 581.00 | 648 581.00 | | 648 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 331.00 | 1 867 394.00 | 45 938.00 | 1 913 331.00 |
VW T.V.A. | 196 683.00 | 196 683.00 | | 196 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 549.00 | 2 327 659.00 | 1 046 425.00 | 3 503 549.00 |