| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 741.00 | 24 904.00 | 11 837.00 | 36 741.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 844.00 | 7 331.00 | 2 513.00 | 9 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 728.00 | 665 223.00 | 674 505.00 | 1 339 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 887.00 | 1 096 458.00 | 3 262 429.00 | 4 358 887.00 |
BT Marchandises | 1 439 275.00 | 179 516.00 | 1 259 759.00 | 1 439 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 822.00 | 49 169.00 | 997 653.00 | 1 046 822.00 |
BZ Autres créances | 593 431.00 | | 593 431.00 | 593 431.00 |
CF Disponibilités | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 499.00 | 228 685.00 | 2 961 814.00 | 3 190 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 386.00 | 1 325 143.00 | 6 224 243.00 | 7 549 386.00 |
CU Autres participations | 2 647 372.00 | 399 000.00 | 2 248 372.00 | 2 647 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 145.00 | 1 573 603.00 | | 1 900 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 582.00 | 326 542.00 | | 131 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 871.00 | 6 321.00 | | 4 871.00 |
DK Provisions réglementées | 58 188.00 | 41 032.00 | | 58 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 786.00 | 2 332 498.00 | | 2 479 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 400.00 | 2 405 822.00 | | 2 142 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 294.00 | 323 678.00 | | 445 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 866.00 | 478 184.00 | | 573 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 316.00 | 361 721.00 | | 443 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 636.00 | | |
EA Autres dettes | 139 563.00 | 110 695.00 | | 139 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 458.00 | 3 758 737.00 | | 3 744 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 243.00 | 6 091 234.00 | | 6 224 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 946 137.00 | | 7 946 137.00 | 7 946 137.00 |
FG Production vendue services | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 130 688.00 | | 8 130 688.00 | 8 130 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 389 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 090 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 635.00 | |
GE Autres charges | | | 100 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 164 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 693.00 | 128 052.00 | | 169 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 498.00 | 65 578.00 | | 87 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 6 783.00 | | 1 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | 7 595.00 | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 820.00 | 2 030.00 | | 33 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 968.00 | 15 689.00 | | 17 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 878.00 | 17 719.00 | | 51 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 416.00 | -10 123.00 | | -49 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 109.00 | 16 564.00 | | 61 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 643 356.00 | 6 844 653.00 | | 8 643 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 511 774.00 | 6 518 111.00 | | 8 511 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 582.00 | 326 542.00 | | 131 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 971.00 | | 223 752.00 | 4 141 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 730 575.00 | 2 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 410.00 | 4 426.00 | 4 358 887.00 | 2 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 426.00 | 1 349 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 159.00 | | 10 582.00 | 268 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 830.00 | | 213 167.00 | 1 140 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 982.00 | | 3.00 | 2 732 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 421.00 | 143 463.00 | 4 426.00 | 558 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 486.00 | 5 418.00 | | 19 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 934.00 | 138 045.00 | 4 426.00 | 538 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 032.00 | 17 968.00 | 812.00 | 41 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 338.00 | | 61 822.00 | 241 338.00 |
6T Sur comptes clients | 52 719.00 | 9 635.00 | 13 185.00 | 52 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 057.00 | 209 635.00 | 75 007.00 | 493 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 089.00 | 227 603.00 | 75 819.00 | 534 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 635.00 | 75 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 968.00 | 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 866.00 | 573 866.00 | | 573 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 273.00 | 145 273.00 | | 145 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 316.00 | 88 316.00 | | 88 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 563.00 | 139 563.00 | | 139 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 987 815.00 | 987 815.00 | | 987 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
VB T. V. A. | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 120.00 | 462 378.00 | 1 438 968.00 | 2 068 120.00 |
VI Groupe et associés | 445 294.00 | 445 294.00 | | 445 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 592.00 | | | 383 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 259.00 | 575 259.00 | | 575 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 762.00 | 1 711 565.00 | 83 197.00 | 1 794 762.00 |
VW T.V.A. | 155 602.00 | 155 602.00 | | 155 602.00 |
VX Obligations cautionnées | | 16.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 458.00 | 2 138 716.00 | 1 438 968.00 | 3 744 458.00 |