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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 409.00 | 17 058.00 | 4 351.00 | 21 409.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 013.00 | 453 889.00 | 187 124.00 | 641 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 798.00 | | 82 798.00 | 82 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 046.00 | 580 578.00 | 1 999 469.00 | 2 580 046.00 |
BT Marchandises | 1 202 690.00 | 161 657.00 | 1 041 033.00 | 1 202 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 515.00 | 53 198.00 | 657 317.00 | 710 515.00 |
BZ Autres créances | 542 137.00 | | 542 137.00 | 542 137.00 |
CF Disponibilités | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 732.00 | 214 855.00 | 2 299 877.00 | 2 514 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 778.00 | 795 433.00 | 4 299 345.00 | 5 094 778.00 |
CU Autres participations | 1 555 314.00 | 99 000.00 | 1 456 314.00 | 1 555 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 212.00 | 1 026 073.00 | | 1 311 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 391.00 | 365 139.00 | | 342 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 771.00 | 9 221.00 | | 7 771.00 |
DK Provisions réglementées | 26 155.00 | 17 287.00 | | 26 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 529.00 | 1 802 720.00 | | 2 072 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 043.00 | 1 059 944.00 | | 901 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 963.00 | 123 817.00 | | 159 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 094.00 | 740 834.00 | | 799 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 910.00 | 281 956.00 | | 292 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 270.00 | 32 217.00 | | 3 270.00 |
EA Autres dettes | 70 537.00 | 68 957.00 | | 70 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 226 817.00 | 2 314 709.00 | | 2 226 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 345.00 | 4 117 429.00 | | 4 299 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 181 574.00 | | 6 181 574.00 | 6 181 574.00 |
FG Production vendue services | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 276 772.00 | | 6 276 772.00 | 6 276 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 360 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 598 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 244.00 | |
GE Autres charges | | | 102 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 951.00 | 12 992.00 | | 3 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563.00 | 13 804.00 | | 6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 164.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | 85 001.00 | | 2 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 145.00 | 9 680.00 | | 10 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 435.00 | 94 845.00 | | 13 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 872.00 | -81 041.00 | | -6 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 818.00 | 69 742.00 | | 55 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 874.00 | 6 545 955.00 | | 6 526 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 484.00 | 6 180 816.00 | | 6 184 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 391.00 | 365 139.00 | | 342 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 002.00 | | 111 335.00 | 2 496 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 291.00 | 2 580 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 119.00 | 263 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 171.00 | 671 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 456.00 | | 4 070.00 | 260 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 670.00 | | 69 425.00 | 628 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 874.00 | | 37 840.00 | 1 606 874.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 411.00 | 71 434.00 | 27 267.00 | 437 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646.00 | 2 531.00 | 1 119.00 | 15 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 765.00 | 68 903.00 | 26 148.00 | 421 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 287.00 | 9 680.00 | 812.00 | 17 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 113.00 | | 8 456.00 | 170 113.00 |
6T Sur comptes clients | 39 570.00 | 23 244.00 | 9 616.00 | 39 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 683.00 | 23 244.00 | 18 072.00 | 308 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 970.00 | 32 924.00 | 18 884.00 | 325 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 244.00 | 18 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 680.00 | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 094.00 | 799 094.00 | | 799 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 798.00 | | 82 798.00 | 82 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 646 670.00 | 646 670.00 | | 646 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VB T. V. A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 582.00 | | 677 066.00 | 898 582.00 |
VI Groupe et associés | 159 963.00 | 159 963.00 | | 159 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 331.00 | | | 238 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 141.00 | 480 141.00 | | 480 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 919.00 | 1 290 522.00 | 89 398.00 | 1 379 919.00 |
VW T.V.A. | 101 990.00 | 101 990.00 | | 101 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 817.00 | 1 328 235.00 | 677 066.00 | 2 226 817.00 |