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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 159.00 | 19 486.00 | 6 673.00 | 26 159.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 844.00 | 6 403.00 | 3 441.00 | 9 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 986.00 | 532 531.00 | 598 455.00 | 1 130 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 971.00 | 757 421.00 | 3 384 550.00 | 4 141 971.00 |
BT Marchandises | 1 237 205.00 | 241 338.00 | 995 867.00 | 1 237 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 861 135.00 | 52 719.00 | 808 416.00 | 861 135.00 |
BZ Autres créances | 598 304.00 | | 598 304.00 | 598 304.00 |
CF Disponibilités | 257 728.00 | | 257 728.00 | 257 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 369.00 | | 46 369.00 | 46 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 741.00 | 294 057.00 | 2 706 684.00 | 3 000 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 712.00 | 1 051 478.00 | 6 091 234.00 | 7 142 712.00 |
CU Autres participations | 2 647 372.00 | 199 000.00 | 2 448 372.00 | 2 647 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 573 603.00 | 1 311 212.00 | | 1 573 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 542.00 | 342 391.00 | | 326 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 321.00 | 7 771.00 | | 6 321.00 |
DK Provisions réglementées | 41 032.00 | 26 155.00 | | 41 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 498.00 | 2 072 529.00 | | 2 332 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 822.00 | 901 043.00 | | 2 405 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 678.00 | 159 963.00 | | 323 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 184.00 | 799 094.00 | | 478 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 721.00 | 292 910.00 | | 361 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 636.00 | 3 270.00 | | 78 636.00 |
EA Autres dettes | 110 695.00 | 70 537.00 | | 110 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 737.00 | 2 226 817.00 | | 3 758 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 234.00 | 4 299 345.00 | | 6 091 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 216 700.00 | | 6 216 700.00 | 6 216 700.00 |
FG Production vendue services | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 276 268.00 | | 6 276 268.00 | 6 276 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 640 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 327.00 | |
GE Autres charges | | | 75 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 783.00 | 3 951.00 | | 6 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 595.00 | 6 563.00 | | 7 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 030.00 | 2 423.00 | | 2 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 689.00 | 10 145.00 | | 15 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 719.00 | 13 435.00 | | 17 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 123.00 | -6 872.00 | | -10 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 564.00 | 55 818.00 | | 16 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 653.00 | 6 526 874.00 | | 6 844 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 518 111.00 | 6 184 484.00 | | 6 518 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 542.00 | 342 391.00 | | 326 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 046.00 | | 1 574 796.00 | 2 580 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | 2 732 982.00 | 7 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 790.00 | 5 081.00 | 4 141 971.00 | 7 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 081.00 | 1 140 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 409.00 | | 4 750.00 | 263 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 924.00 | | 473 988.00 | 671 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 714.00 | | 1 096 058.00 | 1 644 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 578.00 | 81 924.00 | 5 081.00 | 481 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 058.00 | 2 428.00 | | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 520.00 | 79 496.00 | 5 081.00 | 464 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 155.00 | 15 689.00 | 812.00 | 26 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 657.00 | 79 681.00 | | 161 657.00 |
6T Sur comptes clients | 53 198.00 | 19 646.00 | 20 125.00 | 53 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 855.00 | 199 327.00 | 20 125.00 | 313 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 010.00 | 215 016.00 | 20 937.00 | 340 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 327.00 | 20 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 689.00 | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 184.00 | 478 184.00 | | 478 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 956.00 | 122 956.00 | | 122 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 695.00 | 110 695.00 | | 110 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 797 865.00 | 797 865.00 | | 797 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VB T. V. A. | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 469.00 | 956 515.00 | 1 445 954.00 | 2 402 469.00 |
VI Groupe et associés | 323 678.00 | 323 678.00 | | 323 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 040.00 | 526 040.00 | | 526 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 416.00 | 1 505 808.00 | 85 608.00 | 1 591 416.00 |
VW T.V.A. | 122 625.00 | 122 625.00 | | 122 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 737.00 | 2 312 783.00 | 1 445 954.00 | 3 758 737.00 |