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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 920.00 | 40 954.00 | 19 967.00 | 60 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 316.00 | 102 728.00 | 27 588.00 | 130 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 012.00 | 240 601.00 | 103 410.00 | 344 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 944.00 | 89 928.00 | 2 663 016.00 | 2 752 944.00 |
BZ Autres créances | 127 375.00 | | 127 375.00 | 127 375.00 |
CF Disponibilités | 237 810.00 | | 237 810.00 | 237 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 877.00 | | 100 877.00 | 100 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 208.00 | 89 928.00 | 3 129 280.00 | 3 219 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 220.00 | 330 529.00 | 3 232 690.00 | 3 563 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 073 506.00 | | | 1 073 506.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 090.00 | 203 090.00 | | 203 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
DG Autres réserves | 1 880 434.00 | 1 792 613.00 | | 1 880 434.00 |
DH Report à nouveau | -604 837.00 | | | -604 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 837.00 | 87 821.00 | | -604 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 952.00 | 2 137 788.00 | | 1 532 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 283.00 | 124.00 | | 200 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 059.00 | 241 776.00 | | 378 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 025.00 | 969 665.00 | | 840 025.00 |
EA Autres dettes | 10 371.00 | 5 299.00 | | 10 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 739.00 | 1 216 864.00 | | 1 699 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 690.00 | 3 424 653.00 | | 3 232 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 773.00 | | | 1 338 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 616 074.00 | | 2 616 074.00 | 2 616 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 074.00 | | 2 616 074.00 | 2 616 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | 242.00 | | 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 190 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 191.00 | 190 242.00 | | 70 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 191.00 | 190 242.00 | | 70 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 231.00 | 3 512 365.00 | | 2 728 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 068.00 | 3 424 544.00 | | 3 333 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 837.00 | 87 821.00 | | -604 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 711.00 | | 18 726.00 | 333 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 425.00 | 344 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 815.00 | 60 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 610.00 | 130 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 242.00 | | 12 493.00 | 53 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 692.00 | | 6 233.00 | 127 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 956.00 | | | 142 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 772.00 | 13 154.00 | 8 425.00 | 128 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 731.00 | 4 037.00 | 4 815.00 | 21 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 221.00 | 9 117.00 | 3 610.00 | 97 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 153.00 | 47 299.00 | 25 524.00 | 68 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 253.00 | 67 299.00 | 25 524.00 | 155 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 253.00 | 67 299.00 | 95 524.00 | 225 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 059.00 | 378 059.00 | | 378 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 266.00 | 162 266.00 | | 162 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 367.00 | 191 367.00 | | 191 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 645 232.00 | | | 2 645 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 712.00 | | | 107 712.00 |
VB T. V. A. | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 283.00 | 283.00 | 200 000.00 | 200 283.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 877.00 | | | 100 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 451.00 | 1 907 690.00 | 1 184 762.00 | 3 092 451.00 |
VW T.V.A. | 481 971.00 | 321 006.00 | 160 966.00 | 481 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 739.00 | 1 338 773.00 | 360 966.00 | 1 699 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |