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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 465.00 | 17 391.00 | 56 074.00 | 73 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 258.00 | 5 095.00 | 11 163.00 | 16 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 923.00 | 113 985.00 | 68 937.00 | 182 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 886.00 | 82 833.00 | 2 653 053.00 | 2 735 886.00 |
BZ Autres créances | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
CF Disponibilités | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 687.00 | 82 833.00 | 2 810 854.00 | 2 893 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 610.00 | 196 818.00 | 2 879 791.00 | 3 076 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 090.00 | 203 090.00 | | 203 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
DG Autres réserves | 1 880 434.00 | 1 880 434.00 | | 1 880 434.00 |
DH Report à nouveau | -1 585 559.00 | -1 246 585.00 | | -1 585 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 900.00 | -338 974.00 | | 451 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 129.00 | 552 229.00 | | 1 004 129.00 |
DP Provisions pour risques | 82 794.00 | 115 258.00 | | 82 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 794.00 | 115 258.00 | | 82 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 251.00 | 102 200.00 | | 64 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 492.00 | 380 000.00 | | 1 074 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 444.00 | 1 016 879.00 | | 102 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 032.00 | 702 185.00 | | 533 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
EA Autres dettes | 14 636.00 | 371.00 | | 14 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 869.00 | 2 221 917.00 | | 1 792 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 791.00 | 2 889 404.00 | | 2 879 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 949.00 | 187 910.00 | | 12 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 190.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 697 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 697 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 853.00 | 443 620.00 | | 24 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 853.00 | 443 620.00 | | 24 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 239.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 385.00 | 474 311.00 | | 72 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 135.00 | 474 550.00 | | 73 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 282.00 | -30 930.00 | | -48 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 366.00 | 2 502 261.00 | | 1 815 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 466.00 | 2 841 235.00 | | 1 363 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 900.00 | -338 974.00 | | 451 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 258.00 | 30 000.00 | 62 464.00 | 115 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 258.00 | 30 000.00 | 62 464.00 | 115 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 62 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 128.00 | 1 089 128.00 | | 1 089 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 886.00 | 2 636 496.00 | 99 391.00 | 2 735 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 136.00 | 51 187.00 | 12 949.00 | 64 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
VP Divers | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 032.00 | 533 032.00 | | 533 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 624.00 | 2 792 234.00 | 99 391.00 | 2 891 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 869.00 | 1 779 919.00 | 12 949.00 | 1 792 869.00 |