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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 465.00 | 37 391.00 | 36 074.00 | 73 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 392.00 | 9 206.00 | 13 186.00 | 22 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 557.00 | 46 596.00 | 50 960.00 | 97 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 858.00 | 179 385.00 | 2 779 473.00 | 2 958 858.00 |
BZ Autres créances | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
CF Disponibilités | 138 736.00 | | 138 736.00 | 138 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 767.00 | 179 385.00 | 2 967 382.00 | 3 146 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 323.00 | 225 981.00 | 3 018 342.00 | 3 244 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 253.00 | | | 215 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 090.00 | 203 090.00 | | 203 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
DG Autres réserves | 1 880 434.00 | 1 880 434.00 | | 1 880 434.00 |
DH Report à nouveau | -1 147 730.00 | -1 585 559.00 | | -1 147 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 662.00 | 451 900.00 | | 601 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 720.00 | 1 004 129.00 | | 1 591 720.00 |
DP Provisions pour risques | 102 794.00 | 82 794.00 | | 102 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 063.00 | 82 794.00 | | 110 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 006.00 | 64 251.00 | | 13 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 960.00 | 1 074 492.00 | | 473 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 628.00 | 102 444.00 | | 194 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 448.00 | 533 032.00 | | 634 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 014.00 | | |
EA Autres dettes | 517.00 | 14 636.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 559.00 | 1 792 869.00 | | 1 316 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 342.00 | 2 879 791.00 | | 3 018 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 856.00 | | | 1 284 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 115.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 090 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 090 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | 750.00 | | 3 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 73 135.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 658.00 | -48 282.00 | | -3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 207.00 | 1 815 366.00 | | 2 369 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 545.00 | 1 363 466.00 | | 1 767 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 662.00 | 451 900.00 | | 601 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 923.00 | | 6 134.00 | 182 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 500.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 500.00 | 97 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 258.00 | | 6 134.00 | 16 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 485.00 | 24 111.00 | | 22 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 391.00 | 20 000.00 | | 17 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 095.00 | 4 111.00 | | 5 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 865.00 | 20 000.00 | 6 802.00 | 96 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 865.00 | 20 000.00 | 6 802.00 | 96 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 6 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 628.00 | 194 628.00 | | 194 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 477.00 | 474 477.00 | | 474 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 958 858.00 | 2 743 605.00 | 215 253.00 | 2 958 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
VP Divers | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 448.00 | 602 745.00 | 31 703.00 | 634 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 031.00 | 2 792 778.00 | 215 253.00 | 3 008 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 559.00 | 1 284 856.00 | 31 703.00 | 1 316 559.00 |