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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 465.00 | 57 391.00 | 16 074.00 | 73 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 084.00 | 8 746.00 | 8 337.00 | 17 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 249.00 | 66 137.00 | 26 112.00 | 92 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610 494.00 | 252 920.00 | 3 357 574.00 | 3 610 494.00 |
BZ Autres créances | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
CF Disponibilités | 100 332.00 | | 100 332.00 | 100 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 146.00 | 252 920.00 | 3 541 226.00 | 3 794 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 394.00 | 319 057.00 | 3 567 338.00 | 3 886 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 090.00 | 203 090.00 | | 203 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
DG Autres réserves | 1 880 434.00 | 1 880 434.00 | | 1 880 434.00 |
DH Report à nouveau | -546 068.00 | -1 147 730.00 | | -546 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 066.00 | 601 662.00 | | 572 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 786.00 | 1 591 720.00 | | 2 163 786.00 |
DP Provisions pour risques | 114 694.00 | 102 794.00 | | 114 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 604.00 | 7 269.00 | | 9 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 298.00 | 110 063.00 | | 124 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 570.00 | 473 960.00 | | 404 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 514.00 | 194 628.00 | | 159 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 527.00 | 634 448.00 | | 709 527.00 |
EA Autres dettes | 5 643.00 | 517.00 | | 5 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 253.00 | 1 316 559.00 | | 1 279 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 338.00 | 3 018 342.00 | | 3 567 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 671.00 | 1 284 856.00 | | 1 228 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 570.00 | | | 404 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 838 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 838 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 029.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 3 658.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 768.00 | -3 658.00 | | 31 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 763.00 | 2 369 207.00 | | 2 244 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 697.00 | 1 767 545.00 | | 1 672 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 066.00 | 601 662.00 | | 572 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 308.00 | 92 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 308.00 | 17 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 596.00 | 24 848.00 | 5 308.00 | 46 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 391.00 | 20 000.00 | | 37 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 206.00 | 4 849.00 | 5 308.00 | 9 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 063.00 | 67 029.00 | 52 794.00 | 110 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 063.00 | 67 029.00 | 52 794.00 | 110 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 514.00 | 159 514.00 | | 159 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 527.00 | 658 945.00 | 50 582.00 | 709 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 213.00 | 260 213.00 | | 260 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 610 494.00 | 3 306 999.00 | 303 495.00 | 3 610 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 814.00 | 3 390 319.00 | 303 495.00 | 3 693 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 253.00 | 1 228 671.00 | 50 582.00 | 1 279 253.00 |