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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 237.00 | 34 225.00 | 4 011.00 | 38 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 856.00 | 57 797.00 | 56 059.00 | 113 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 646.00 | 182 022.00 | 86 624.00 | 268 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 132.00 | 54 280.00 | 2 558 852.00 | 2 613 132.00 |
BZ Autres créances | 206 567.00 | | 206 567.00 | 206 567.00 |
CF Disponibilités | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 060.00 | 54 280.00 | 2 802 780.00 | 2 857 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 706.00 | 236 302.00 | 2 889 404.00 | 3 125 706.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 090.00 | 203 090.00 | | 203 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
DG Autres réserves | 1 880 434.00 | 1 880 434.00 | | 1 880 434.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 585.00 | -866 783.00 | | -1 246 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 974.00 | -379 802.00 | | -338 974.00 |
DL TOTAL (I) | 552 229.00 | 891 203.00 | | 552 229.00 |
DP Provisions pour risques | 115 258.00 | 30 000.00 | | 115 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 258.00 | 30 000.00 | | 115 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 200.00 | 151 671.00 | | 102 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 935 000.00 | | 380 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 879.00 | 586 510.00 | | 1 016 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 185.00 | 676 902.00 | | 702 185.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 917.00 | 2 370 365.00 | | 2 221 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 404.00 | 3 291 568.00 | | 2 889 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 054.00 | | 2 025 054.00 | 2 025 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 054.00 | | 2 025 054.00 | 2 025 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 620.00 | 29 379.00 | | 443 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 620.00 | 29 379.00 | | 443 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 311.00 | 39 182.00 | | 474 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 550.00 | 39 182.00 | | 474 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 930.00 | -9 803.00 | | -30 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 261.00 | 2 608 090.00 | | 2 502 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 235.00 | 2 987 892.00 | | 2 841 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 974.00 | -379 802.00 | | -338 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 916.00 | | 368 572.00 | 834 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891 169.00 | 116 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 842.00 | 268 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 120.00 | 38 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 553.00 | 113 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 515.00 | | 1 894.00 | 123 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 044.00 | | 366 678.00 | 641 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 308.00 | 17 449.00 | 11 735.00 | 86 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 732.00 | 2 676.00 | 182.00 | 31 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 576.00 | 14 774.00 | 11 553.00 | 54 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 585 000.00 | 15 000.00 | | 585 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 85 258.00 | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 858.00 | 422.00 | | 53 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 358.00 | 1 922.00 | 20 000.00 | 162 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 358.00 | 87 180.00 | 20 000.00 | 192 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 879.00 | 1 016 879.00 | | 1 016 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 605.00 | 102 605.00 | | 102 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 005.00 | | | 2 548 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
VB T. V. A. | 165 895.00 | | | 165 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 200.00 | 50 769.00 | 51 430.00 | 102 200.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 333.00 | 2 048 412.00 | 878 921.00 | 2 927 333.00 |
VW T.V.A. | 479 344.00 | 342 865.00 | 136 479.00 | 479 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 635.00 | 2 013 725.00 | 187 910.00 | 2 201 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |