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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 458.00 | 8 973.00 | 7 485.00 | 16 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 402.00 | 25 136.00 | 1 266.00 | 26 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 037.00 | 692 164.00 | 257 873.00 | 950 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 332.00 | 726 273.00 | 273 059.00 | 999 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 123.00 | 18 473.00 | 62 650.00 | 81 123.00 |
BZ Autres créances | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CF Disponibilités | 1 129 090.00 | | 1 129 090.00 | 1 129 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 841.00 | 18 473.00 | 1 241 368.00 | 1 259 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 173.00 | 744 746.00 | 1 514 426.00 | 2 259 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 275 967.00 | 188 268.00 | | 275 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 607.00 | 287 699.00 | | 520 607.00 |
DL TOTAL (I) | 805 649.00 | 485 042.00 | | 805 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 685.00 | 257 410.00 | | 195 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 140.00 | 70 926.00 | | 53 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 883.00 | 85 647.00 | | 189 883.00 |
EA Autres dettes | 270 055.00 | 264 134.00 | | 270 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 777.00 | 678 137.00 | | 708 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 426.00 | 1 163 179.00 | | 1 514 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 538.00 | 482 453.00 | | 576 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 507.00 | | 5 825.00 | 993 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 615.00 | | 5 825.00 | 970 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 982.00 | 68 291.00 | | 657 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 009.00 | 68 291.00 | | 649 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 226.00 | | 10 754.00 | 29 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 226.00 | | 10 754.00 | 29 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 226.00 | | 10 754.00 | 29 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 124.00 | 83 124.00 | | 83 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 055.00 | 270 055.00 | | 270 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360.00 | | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 685.00 | 63 445.00 | 132 240.00 | 195 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
VP Divers | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 185.00 | 130 750.00 | 6 435.00 | 137 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 777.00 | 576 538.00 | 132 240.00 | 708 777.00 |