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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 734.00 | 28 178.00 | 29 556.00 | 57 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 970.00 | 896 934.00 | 66 036.00 | 962 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 596.00 | 941 569.00 | 102 027.00 | 1 043 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 183.00 | 18 473.00 | 97 710.00 | 116 183.00 |
BZ Autres créances | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CF Disponibilités | 1 071 359.00 | | 1 071 359.00 | 1 071 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 064.00 | 18 473.00 | 1 211 592.00 | 1 230 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 660.00 | 960 042.00 | 1 313 618.00 | 2 273 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 397 994.00 | 396 608.00 | | 397 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 484.00 | 231 397.00 | | 373 484.00 |
DL TOTAL (I) | 780 553.00 | 637 079.00 | | 780 553.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 120 500.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 120 500.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 425.00 | 27 977.00 | | 197 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 969.00 | 75 308.00 | | 65 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 491.00 | 123 533.00 | | 195 491.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 065.00 | 298 027.00 | | 463 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 618.00 | 1 055 606.00 | | 1 313 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 890.00 | | 1 589 890.00 | 1 589 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 890.00 | | 1 589 890.00 | 1 589 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 876.00 | 79 073.00 | | 138 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 892.00 | 1 668 978.00 | | 1 650 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 408.00 | 1 437 582.00 | | 1 277 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 484.00 | 231 397.00 | | 373 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 264.00 | | 31 332.00 | 1 012 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 372.00 | | 31 332.00 | 989 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 648.00 | 70 921.00 | | 870 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 191.00 | 70 921.00 | | 854 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 500.00 | | 50 500.00 | 120 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 973.00 | | 50 500.00 | 138 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
VI Groupe et associés | 197 425.00 | 197 425.00 | | 197 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 141.00 | 158 706.00 | 6 435.00 | 165 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 065.00 | 463 065.00 | | 463 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |