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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 402.00 | 25 958.00 | 445.00 | 26 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 970.00 | 828 233.00 | 134 737.00 | 962 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 264.00 | 870 648.00 | 141 616.00 | 1 012 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 957.00 | 18 473.00 | 45 484.00 | 63 957.00 |
BZ Autres créances | 159 441.00 | | 159 441.00 | 159 441.00 |
CF Disponibilités | 666 604.00 | | 666 604.00 | 666 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 463.00 | 18 473.00 | 913 990.00 | 932 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 727.00 | 889 121.00 | 1 055 606.00 | 1 944 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 396 608.00 | 396 574.00 | | 396 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 397.00 | 299 344.00 | | 231 397.00 |
DL TOTAL (I) | 637 079.00 | 704 993.00 | | 637 079.00 |
DP Provisions pour risques | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 028.00 | 132 240.00 | | 67 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 977.00 | 40 172.00 | | 27 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 71 675.00 | | 75 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 533.00 | 100 827.00 | | 123 533.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 5 407.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 027.00 | 350 321.00 | | 298 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 606.00 | 1 055 313.00 | | 1 055 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 831.00 | | 8 433.00 | 1 003 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 938.00 | | 8 433.00 | 980 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 260.00 | 68 388.00 | | 802 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 802.00 | 68 388.00 | | 785 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 473.00 | 120 500.00 | | 18 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
VC Groupe et associés | 78 307.00 | 78 307.00 | | 78 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
VI Groupe et associés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 294.00 | 265 859.00 | 6 435.00 | 272 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 027.00 | 298 027.00 | | 298 027.00 |