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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 402.00 | 25 660.00 | 743.00 | 26 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 536.00 | 760 143.00 | 194 394.00 | 954 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 831.00 | 802 260.00 | 201 571.00 | 1 003 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 502.00 | 18 473.00 | 52 030.00 | 70 502.00 |
BZ Autres créances | 206 322.00 | | 206 322.00 | 206 322.00 |
CF Disponibilités | 554 776.00 | | 554 776.00 | 554 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 215.00 | 18 473.00 | 853 742.00 | 872 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 046.00 | 820 733.00 | 1 055 313.00 | 1 876 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 396 574.00 | 275 967.00 | | 396 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 344.00 | 520 607.00 | | 299 344.00 |
DL TOTAL (I) | 704 993.00 | 805 649.00 | | 704 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 240.00 | 195 685.00 | | 132 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 172.00 | 15.00 | | 40 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 675.00 | 53 140.00 | | 71 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 827.00 | 189 883.00 | | 100 827.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | 270 055.00 | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 321.00 | 708 777.00 | | 350 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 313.00 | 1 514 426.00 | | 1 055 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 332.00 | | 4 499.00 | 999 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 440.00 | | 4 499.00 | 976 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 273.00 | 75 986.00 | | 726 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 973.00 | 7 485.00 | | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 301.00 | 68 501.00 | | 717 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360.00 | | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
VC Groupe et associés | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 240.00 | 65 212.00 | 67 028.00 | 132 240.00 |
VI Groupe et associés | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 383.00 | 122 383.00 | | 122 383.00 |
VP Divers | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 874.00 | 317 439.00 | 6 435.00 | 323 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 321.00 | 283 293.00 | 67 028.00 | 350 321.00 |