| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 734.00 | 40 857.00 | 16 877.00 | 57 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 970.00 | 941 029.00 | 21 941.00 | 962 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 596.00 | 998 343.00 | 45 252.00 | 1 043 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 664.00 | 18 473.00 | 103 191.00 | 121 664.00 |
BZ Autres créances | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CF Disponibilités | 1 630 404.00 | | 1 630 404.00 | 1 630 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 333.00 | 18 473.00 | 1 786 860.00 | 1 805 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 929.00 | 1 016 816.00 | 1 832 113.00 | 2 848 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 397 994.00 | 397 994.00 | | 397 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 594.00 | 416 914.00 | | 545 594.00 |
DL TOTAL (I) | 952 663.00 | 823 983.00 | | 952 663.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 937.00 | 184 033.00 | | 598 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 022.00 | 60 561.00 | | 56 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 490.00 | 162 937.00 | | 189 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 449.00 | 407 530.00 | | 844 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 113.00 | 1 266 513.00 | | 1 832 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 497.00 | | 1 861 497.00 | 1 861 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 497.00 | | 1 861 497.00 | 1 861 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 060.00 | |
GE Autres charges | | | 6 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 747.00 | 155 251.00 | | 190 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 490.00 | 1 886 134.00 | | 1 874 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 896.00 | 1 469 221.00 | | 1 328 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 594.00 | 416 914.00 | | 545 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 596.00 | | | 1 043 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 704.00 | | | 1 020 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 284.00 | 13 060.00 | | 985 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 826.00 | 13 060.00 | | 968 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 121 664.00 | 121 664.00 | | 121 664.00 |
VI Groupe et associés | 598 937.00 | 598 937.00 | | 598 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 364.00 | 174 929.00 | 6 435.00 | 181 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 449.00 | 844 449.00 | | 844 449.00 |