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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 751.00 | 107 487.00 | 13 263.00 | 120 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 323.00 | 46 488.00 | 32 834.00 | 79 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 664.00 | 154 414.00 | 248 250.00 | 402 664.00 |
BT Marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BZ Autres créances | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CF Disponibilités | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 218.00 | 154 414.00 | 308 803.00 | 463 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 130.00 | | | 152 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 158 894.00 | | | 158 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 909.00 | | | 149 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 803.00 | | | 308 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 724.00 | | | 131 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 510.00 | | 663 510.00 | 663 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 510.00 | | 663 510.00 | 663 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 092.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 730.00 | | | 669 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 966.00 | | | 673 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 360.00 | | 8 937.00 | 394 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 12 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 402 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 200 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 438.00 | | | 190 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 759.00 | | 8 937.00 | 191 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 593.00 | 11 092.00 | 271.00 | 143 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 154.00 | 11 092.00 | 271.00 | 143 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
UX Autres créances clients | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 507.00 | 6 321.00 | 18 185.00 | 24 507.00 |
VI Groupe et associés | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 791.00 | 24 638.00 | 12 152.00 | 36 791.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 909.00 | 131 724.00 | 18 185.00 | 149 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
ST Autres comptes | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 542.00 | | | 148 542.00 |