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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 514.00 | 112 859.00 | 16 655.00 | 129 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 896.00 | 55 767.00 | 42 129.00 | 97 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 015.00 | 169 065.00 | 260 950.00 | 430 015.00 |
BT Marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BZ Autres créances | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CF Disponibilités | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 232.00 | 169 065.00 | 331 168.00 | 500 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 130.00 | | | 152 130.00 |
DH Report à nouveau | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DL TOTAL (I) | 166 442.00 | | | 166 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 726.00 | | | 164 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 168.00 | | | 331 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 269.00 | | | 129 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 580 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 148.00 | | | 583 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 601.00 | | | 575 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 665.00 | 14.00 | 27 336.00 | 402 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 438.00 | | | 190 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 074.00 | | 27 336.00 | 200 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 152.00 | 14.00 | | 12 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 075.00 | 11 618.00 | 35 457.00 | 47 075.00 |
VI Groupe et associés | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 977.00 | 23 811.00 | 12 167.00 | 35 977.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 726.00 | 129 269.00 | 35 457.00 | 164 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
ST Autres comptes | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 177.00 | | | 130 177.00 |