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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 497.00 | 3 065.00 | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 145.00 | 111 901.00 | 20 244.00 | 132 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 287.00 | 65 380.00 | 33 907.00 | 99 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 339.00 | 177 778.00 | 259 561.00 | 437 339.00 |
BT Marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 949.00 | 177 778.00 | 335 171.00 | 512 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 130.00 | 152 130.00 | | 152 130.00 |
DH Report à nouveau | 3 312.00 | -4 236.00 | | 3 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 102.00 | 7 548.00 | | 38 102.00 |
DL TOTAL (I) | 204 544.00 | 166 442.00 | | 204 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 425.00 | 47 075.00 | | 32 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 25 952.00 | | 3 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 058.00 | 46 770.00 | | 50 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 627.00 | 164 726.00 | | 130 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 171.00 | 331 168.00 | | 335 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 183.00 | | 758 183.00 | 758 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 183.00 | | 758 183.00 | 758 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 247.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 896.00 | 583 148.00 | | 759 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 794.00 | 575 601.00 | | 721 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 102.00 | 7 548.00 | | 38 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 015.00 | | 13 857.00 | 430 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 534.00 | 437 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 534.00 | 231 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 438.00 | | 3 124.00 | 190 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 410.00 | | 10 556.00 | 227 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167.00 | | 178.00 | 12 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 065.00 | 15 247.00 | 6 534.00 | 169 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 59.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 627.00 | 15 188.00 | 6 534.00 | 168 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VI Groupe et associés | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 168.00 | 16 824.00 | 12 344.00 | 29 168.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 627.00 | 130 627.00 | | 130 627.00 |