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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 2 580.00 | 982.00 | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 450.00 | 126 449.00 | 20 001.00 | 146 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 045.00 | 83 917.00 | 48 128.00 | 132 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 402.00 | 212 946.00 | 271 455.00 | 484 402.00 |
BT Marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CF Disponibilités | 113 878.00 | | 113 878.00 | 113 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 610.00 | | 131 610.00 | 131 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 011.00 | 212 946.00 | 403 065.00 | 616 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 130.00 | 152 130.00 | | 152 130.00 |
DH Report à nouveau | 32 531.00 | 41 414.00 | | 32 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 654.00 | -8 883.00 | | -40 654.00 |
DL TOTAL (I) | 155 007.00 | 195 661.00 | | 155 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 800.00 | 17 809.00 | | 157 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 949.00 | 43 929.00 | | 43 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 36 227.00 | | 2 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 492.00 | 82 893.00 | | 43 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 058.00 | 180 857.00 | | 248 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 065.00 | 376 518.00 | | 403 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 471.00 | | 583 471.00 | 583 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 471.00 | | 583 471.00 | 583 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 938.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 651.00 | 1 058 252.00 | | 675 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 305.00 | 1 067 135.00 | | 716 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 654.00 | -8 883.00 | | -40 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 008.00 | 17 938.00 | | 195 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 1 041.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 469.00 | 16 897.00 | | 193 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 751.00 | 16 407.00 | | 28 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 058.00 | | | 248 058.00 |