| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 1 539.00 | 2 024.00 | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 154.00 | 118 607.00 | 16 547.00 | 135 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 841.00 | 74 863.00 | 42 978.00 | 117 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 502.00 | 195 008.00 | 282 493.00 | 477 502.00 |
BT Marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BZ Autres créances | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CF Disponibilités | 75 924.00 | | 75 924.00 | 75 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 025.00 | | 94 025.00 | 94 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 526.00 | 195 008.00 | 376 518.00 | 571 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 130.00 | 152 130.00 | | 152 130.00 |
DH Report à nouveau | 41 414.00 | 3 312.00 | | 41 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 883.00 | 38 102.00 | | -8 883.00 |
DL TOTAL (I) | 195 661.00 | 204 544.00 | | 195 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 809.00 | 32 425.00 | | 17 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 929.00 | 44 929.00 | | 43 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 227.00 | 3 215.00 | | 36 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 893.00 | 50 058.00 | | 82 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 857.00 | 130 627.00 | | 180 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 518.00 | 335 171.00 | | 376 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 380.00 | | 1 053 380.00 | 1 053 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 380.00 | | 1 053 380.00 | 1 053 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 252.00 | 759 896.00 | | 1 058 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 135.00 | 721 794.00 | | 1 067 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 883.00 | 38 102.00 | | -8 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 778.00 | 17 230.00 | | 177 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 1 041.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 281.00 | 16 189.00 | | 177 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 785.00 | 14 841.00 | 30 944.00 | 45 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 857.00 | 180 857.00 | | 180 857.00 |