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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 044.00 | 16 235.00 | 5 809.00 | 22 044.00 |
040 Immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 250.00 | 18 532.00 | 8 718.00 | 27 250.00 |
060 Stock marchandises | 64 685.00 | 1 300.00 | 63 385.00 | 64 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
072 Créances – Autres | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
084 Disponibilités | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 357.00 | 1 300.00 | 255 057.00 | 256 357.00 |
110 Total général Actif | 283 608.00 | 19 832.00 | 263 776.00 | 283 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 107.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576 098.00 | 251 382.00 | | 576 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 391.00 | 20 150.00 | | 10 391.00 |
230 Autres produits | 138.00 | 349.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 627.00 | 271 881.00 | | 586 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 342.00 | 188 094.00 | | 388 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 771.00 | -38 560.00 | | 12 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250.00 | 4 500.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 121 533.00 | 54 521.00 | | 121 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | 4 975.00 | | 4 255.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -7 053.00 | | | -7 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 958.00 | 37 163.00 | | 48 958.00 |
252 Charges sociales | 3 361.00 | 1 633.00 | | 3 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 181.00 | 3 449.00 | | 1 181.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 652.00 | 255 775.00 | | 580 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 975.00 | 16 107.00 | | 5 975.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 49.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | | 66.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | 1 788.00 | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 101.00 | -4.00 | | -4 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 868.00 | 13 349.00 | | 8 868.00 |