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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 618.00 | 26 368.00 | 20 250.00 | 46 618.00 |
040 Immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 074.00 | 29 918.00 | 23 159.00 | 53 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 179 061.00 | | 179 061.00 | 179 061.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
072 Créances – Autres | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
084 Disponibilités | 112 721.00 | | 112 721.00 | 112 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 166.00 | | 364 166.00 | 364 166.00 |
110 Total général Actif | 417 240.00 | 29 915.00 | 387 325.00 | 417 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 508.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 59 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 352.00 | 486 222.00 | | 411 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 119.00 | 33 516.00 | | 33 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 375.00 | 1 302.00 | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 846.00 | 521 039.00 | | 450 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 067.00 | 418 374.00 | | 262 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 223.00 | -60 297.00 | | -24 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 423.00 | | |
242 Autres charges externes. | 87 194.00 | 102 318.00 | | 87 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 1 425.00 | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 201.00 | 30 000.00 | | 45 201.00 |
252 Charges sociales | 2 184.00 | 17 772.00 | | 2 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 105.00 | 2 308.00 | | 6 105.00 |
256 Dotations aux provisions | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 341.00 | 518 342.00 | | 439 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 505.00 | 2 697.00 | | 11 505.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 60.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 457.00 | 20.00 | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 021.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 794.00 | -5 028.00 | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 186.00 | 6 745.00 | | 10 186.00 |