| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 547.00 | 2 610.00 | 938.00 | 3 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 044.00 | 17 299.00 | 4 745.00 | 22 044.00 |
040 Immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 500.00 | 19 909.00 | 8 592.00 | 28 500.00 |
060 Stock marchandises | 92 184.00 | 1 300.00 | 90 884.00 | 92 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
072 Créances – Autres | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
084 Disponibilités | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 721.00 | 1 300.00 | 207 421.00 | 208 721.00 |
110 Total général Actif | 237 222.00 | 21 209.00 | 216 013.00 | 237 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 643.00 | 576 098.00 | | 368 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 935.00 | 10 391.00 | | 48 935.00 |
230 Autres produits | 451.00 | 138.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 029.00 | 586 627.00 | | 418 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 836.00 | 388 342.00 | | 261 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 499.00 | 12 771.00 | | -27 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 931.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 817.00 | 121 533.00 | | 90 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 161.00 | 4 255.00 | | 6 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 565.00 | 48 958.00 | | 61 565.00 |
252 Charges sociales | 3 713.00 | 3 361.00 | | 3 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 376.00 | 1 181.00 | | 1 376.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 2.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 008.00 | 581 333.00 | | 398 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 021.00 | 5 294.00 | | 20 021.00 |
280 Produits financiers | | 39.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 479.00 | 565.00 | | 5 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 318.00 | -4 101.00 | | -2 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 857.00 | 8 868.00 | | 16 857.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |