| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 547.00 | 3 443.00 | 104.00 | 3 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 618.00 | 20 367.00 | 26 251.00 | 46 618.00 |
040 Immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 074.00 | 23 810.00 | 29 265.00 | 53 074.00 |
060 Stock marchandises | 154 838.00 | | 154 838.00 | 154 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
072 Créances – Autres | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
084 Disponibilités | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 972.00 | | 247 972.00 | 247 972.00 |
110 Total général Actif | 301 046.00 | 23 810.00 | 277 237.00 | 301 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 574.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 486 222.00 | 508 071.00 | | 486 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 516.00 | 46 675.00 | | 33 516.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | 157.00 | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 039.00 | 554 904.00 | | 521 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 374.00 | 369 403.00 | | 418 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 297.00 | -2 356.00 | | -60 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
242 Autres charges externes. | 102 318.00 | 99 309.00 | | 102 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 4 806.00 | | 1 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 43 513.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 17 772.00 | 1 983.00 | | 17 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 308.00 | 1 594.00 | | 2 308.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 342.00 | 518 260.00 | | 518 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 697.00 | 36 643.00 | | 2 697.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 21.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | 4 982.00 | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 028.00 | 375.00 | | -5 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 745.00 | 31 303.00 | | 6 745.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |