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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 614.00 | 3 689.00 | 925.00 | 4 614.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 785.00 | 32 308.00 | 15 477.00 | 47 785.00 |
040 Immobilisations financières | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 308.00 | 35 997.00 | 39 311.00 | 75 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 204 151.00 | | 204 151.00 | 204 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 727.00 | | 59 727.00 | 59 727.00 |
072 Créances – Autres | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
084 Disponibilités | 130 287.00 | | 130 287.00 | 130 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 844.00 | | 430 844.00 | 430 844.00 |
110 Total général Actif | 506 152.00 | 35 997.00 | 470 155.00 | 506 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 431.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 59 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 930.00 | | | 233 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 510.00 | | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 941.00 | | | 306 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 447.00 | | | 173 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 090.00 | | | -25 090.00 |
242 Autres charges externes. | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
252 Charges sociales | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 470.00 | | | 280 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | | | 197.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 923.00 | | | 23 923.00 |