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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | 2 366 000.00 | 446 000.00 | 1 920 000.00 | 2 366 000.00 |
AP Constructions | 80 503.00 | 75 225.00 | 5 278.00 | 80 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 073.00 | 2 279.00 | 2 794.00 | 5 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 135.00 | 64 723.00 | 3 413.00 | 68 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 096.00 | 589 205.00 | 1 943 891.00 | 2 533 096.00 |
BT Marchandises | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
BZ Autres créances | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
CF Disponibilités | 130 086.00 | | 130 086.00 | 130 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 425.00 | | 379 425.00 | 379 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 521.00 | 589 205.00 | 2 323 315.00 | 2 912 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 707 879.00 | 729 041.00 | | 707 879.00 |
DH Report à nouveau | | -89 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 976.00 | 92 658.00 | | 128 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 855.00 | 1 166 879.00 | | 1 271 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 986.00 | 918 367.00 | | 789 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 730.00 | 43 215.00 | | 27 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 776.00 | 202 910.00 | | 164 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 968.00 | 42 509.00 | | 68 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 460.00 | 1 207 000.00 | | 1 051 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 315.00 | 2 373 879.00 | | 2 323 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 500.00 | 417 014.00 | | 385 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 595.00 | | 2 453.00 | 2 531 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | 2 533 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 366 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 153 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366 978.00 | | | 2 366 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 512.00 | | 2 152.00 | 152 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 105.00 | | 301.00 | 12 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 574.00 | 15 583.00 | 952.00 | 128 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 596.00 | 15 583.00 | 952.00 | 127 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 776.00 | 164 776.00 | | 164 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 986.00 | 129 839.00 | 534 273.00 | 789 986.00 |
VI Groupe et associés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
VP Divers | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 647.00 | 385 500.00 | 534 273.00 | 1 045 647.00 |