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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 759.00 | 5 632.00 | 3 126.00 | 8 759.00 |
AH Fonds commercial | 2 366 000.00 | 481 000.00 | 1 885 000.00 | 2 366 000.00 |
AP Constructions | 80 303.00 | 79 518.00 | 784.00 | 80 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 554.00 | 345.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 213.00 | 59 357.00 | 17 855.00 | 77 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 993.00 | 629 063.00 | 1 919 929.00 | 2 548 993.00 |
BT Marchandises | 154 157.00 | | 154 157.00 | 154 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
BZ Autres créances | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
CF Disponibilités | 238 272.00 | | 238 272.00 | 238 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 498.00 | | 493 498.00 | 493 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 491.00 | 629 063.00 | 2 413 427.00 | 3 042 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 739 669.00 | 926 187.00 | | 739 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 905.00 | -36 518.00 | | 304 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 575.00 | 1 324 669.00 | | 1 479 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 707.00 | 644 590.00 | | 588 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 893.00 | 48 980.00 | | 136 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 786.00 | 163 456.00 | | 171 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 725.00 | 27 981.00 | | 35 725.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 852.00 | 885 009.00 | | 933 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 427.00 | 2 209 679.00 | | 2 413 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 171.00 | | 3 976.00 | 2 551 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 154.00 | 2 548 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 374 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 154.00 | 161 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374 759.00 | | | 2 374 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 594.00 | | 3 976.00 | 163 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 192.00 | 7 025.00 | 6 154.00 | 147 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 2 893.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 452.00 | 4 132.00 | 6 154.00 | 144 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 666 000.00 | | 185 000.00 | 666 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 000.00 | | 185 000.00 | 666 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 000.00 | | 185 000.00 | 666 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 786.00 | 171 786.00 | | 171 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 832.00 | 57 923.00 | 234 317.00 | 586 832.00 |
VI Groupe et associés | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
VP Divers | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 227.00 | 101 067.00 | 160.00 | 101 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 852.00 | 404 943.00 | 234 317.00 | 933 852.00 |