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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AH Fonds commercial | 2 366 000.00 | 446 000.00 | 1 920 000.00 | 2 366 000.00 |
AP Constructions | 80 303.00 | 78 750.00 | 1 553.00 | 80 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 193.00 | 3 179.00 | 4 015.00 | 7 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 314.00 | 58 258.00 | 1 056.00 | 59 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 525 778.00 | 586 544.00 | 1 939 234.00 | 2 525 778.00 |
BT Marchandises | 134 836.00 | | 134 836.00 | 134 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
BZ Autres créances | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
CF Disponibilités | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 019.00 | | 283 019.00 | 283 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 797.00 | 586 544.00 | 2 222 253.00 | 2 808 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 812 855.00 | 707 879.00 | | 812 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 977.00 | 128 976.00 | | 136 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 832.00 | 1 271 855.00 | | 1 384 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 147.00 | 789 986.00 | | 660 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 915.00 | 27 730.00 | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 624.00 | 164 776.00 | | 134 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 734.00 | 68 968.00 | | 31 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 421.00 | 1 051 460.00 | | 837 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 253.00 | 2 323 315.00 | | 2 222 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 587.00 | 385 500.00 | | 308 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 096.00 | | 3 735.00 | 2 533 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 12 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 052.00 | 2 525 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 2 366 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 272.00 | 146 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366 978.00 | | | 2 366 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 712.00 | | 3 371.00 | 153 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 406.00 | | 364.00 | 12 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 205.00 | 8 232.00 | 10 892.00 | 143 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | 620.00 | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 227.00 | 8 232.00 | 10 272.00 | 142 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 624.00 | 134 624.00 | | 134 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
UX Autres créances clients | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 147.00 | 131 314.00 | 528 833.00 | 660 147.00 |
VI Groupe et associés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 839.00 | | | 129 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 048.00 | 142 048.00 | | 142 048.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 420.00 | 308 587.00 | 528 833.00 | 837 420.00 |