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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 759.00 | 8 525.00 | 233.00 | 8 759.00 |
AH Fonds commercial | 2 366 000.00 | | 2 366 000.00 | 2 366 000.00 |
AP Constructions | 80 303.00 | 79 825.00 | 477.00 | 80 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 748.00 | 61 917.00 | 21 830.00 | 83 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 528.00 | 154 169.00 | 2 401 359.00 | 2 555 528.00 |
BT Marchandises | 163 282.00 | | 163 282.00 | 163 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 776.00 | | 126 776.00 | 126 776.00 |
BZ Autres créances | 82 306.00 | | 82 306.00 | 82 306.00 |
CF Disponibilités | 141 304.00 | | 141 304.00 | 141 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 501.00 | | 516 501.00 | 516 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 029.00 | 154 169.00 | 2 917 860.00 | 3 072 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 894 575.00 | 739 669.00 | | 894 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 604.00 | 304 905.00 | | 664 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 179.00 | 1 479 575.00 | | 1 994 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 909.00 | 588 707.00 | | 528 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 700.00 | 136 893.00 | | 120 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 925.00 | 171 786.00 | | 243 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 405.00 | 35 725.00 | | 29 405.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 680.00 | 933 852.00 | | 923 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 860.00 | 2 413 427.00 | | 2 917 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 956.00 | 933 852.00 | | 452 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 993.00 | | 6 535.00 | 2 548 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 555 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 374 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374 759.00 | | | 2 374 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 416.00 | | 6 535.00 | 161 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 063.00 | 6 105.00 | 154 169.00 | 148 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | 2 892.00 | 8 525.00 | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 430.00 | 3 212.00 | 145 643.00 | 142 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 481 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 925.00 | 243 925.00 | | 243 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 126 776.00 | 126 776.00 | | 126 776.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 909.00 | 58 184.00 | 234 648.00 | 528 909.00 |
VI Groupe et associés | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 074.00 | 211 914.00 | 160.00 | 212 074.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 680.00 | 452 956.00 | 234 648.00 | 923 680.00 |