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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 759.00 | 2 739.00 | 6 019.00 | 8 759.00 |
AH Fonds commercial | 2 366 000.00 | 666 000.00 | 1 700 000.00 | 2 366 000.00 |
AP Constructions | 80 303.00 | 79 210.00 | 1 092.00 | 80 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 193.00 | 5 286.00 | 1 906.00 | 7 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 098.00 | 59 955.00 | 16 143.00 | 76 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 171.00 | 813 192.00 | 1 737 979.00 | 2 551 171.00 |
BT Marchandises | 118 794.00 | | 118 794.00 | 118 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
BZ Autres créances | 83 501.00 | | 83 501.00 | 83 501.00 |
CF Disponibilités | 203 598.00 | | 203 598.00 | 203 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 699.00 | | 471 699.00 | 471 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 871.00 | 813 192.00 | 2 209 679.00 | 3 022 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 926 187.00 | 949 832.00 | | 926 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 518.00 | 76 355.00 | | -36 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 669.00 | 1 461 187.00 | | 1 324 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 590.00 | 594 675.00 | | 644 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 456.00 | 117 786.00 | | 163 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 981.00 | 33 355.00 | | 27 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 009.00 | 745 817.00 | | 885 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 679.00 | 2 207 005.00 | | 2 209 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 500.00 | | 25 671.00 | 2 525 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366 080.00 | | 8 679.00 | 2 366 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 810.00 | | 16 784.00 | 146 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 610.00 | | 208.00 | 12 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 339.00 | 5 853.00 | | 141 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 2 659.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 259.00 | 3 193.00 | | 141 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 456.00 | 163 456.00 | | 163 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 495.00 | 57 663.00 | 233 265.00 | 644 495.00 |
VI Groupe et associés | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 116.00 | | | 685 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 295.00 | | | 635 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 466.00 | 149 306.00 | 160.00 | 149 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 009.00 | 298 177.00 | 233 265.00 | 885 009.00 |