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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 373.00 | 140 743.00 | 27 630.00 | 168 373.00 |
040 Immobilisations financières | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 179.00 | 164 619.00 | 247 560.00 | 412 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
072 Créances – Autres | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
084 Disponibilités | 100 859.00 | | 100 859.00 | 100 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 385.00 | | 128 385.00 | 128 385.00 |
110 Total général Actif | 540 564.00 | 164 619.00 | 375 945.00 | 540 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 551 252.00 | 538 927.00 | | 551 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 983.00 | | | 983.00 |
230 Autres produits | 1 134.00 | 19 496.00 | | 1 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 369.00 | 558 423.00 | | 553 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 324.00 | 151 180.00 | | 149 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 493.00 | -2 443.00 | | 1 493.00 |
242 Autres charges externes. | 114 702.00 | 116 956.00 | | 114 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 734.00 | 9 706.00 | | 10 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 073.00 | 188 802.00 | | 188 073.00 |
252 Charges sociales | 40 662.00 | 37 367.00 | | 40 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 266.00 | 11 586.00 | | 5 266.00 |
262 Autres charges | 1 487.00 | 1 477.00 | | 1 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 741.00 | 514 631.00 | | 511 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 629.00 | 43 792.00 | | 41 629.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | 186.00 | | 209.00 |
294 Charges financières | 2 206.00 | 2 653.00 | | 2 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 082.00 | 85.00 | | 2 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 971.00 | | 4 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 107.00 | 36 268.00 | | 33 107.00 |